IDT Corporation

NYSE:IDT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

IDT Valuierung

Ist IDT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IDT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IDT ($51.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($175.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IDT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IDT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IDT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IDT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IDT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IDT's PE?
PE-Verhältnis20.1x
ErgebnisUS$64.45m
MarktanteilUS$1.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IDT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IDT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.2x
LICT LICT
18.6xn/aUS$228.3m
MACT MachTen
5.2xn/aUS$20.3m
T AT&T
18.8x17.3%US$166.3b
GOGO Gogo
18.1x19.3%US$1.0b
IDT IDT
20.1xn/aUS$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IDT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IDT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Telecom?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IDT 20.1xBranchendurchschnittswert 15.9xNo. of Companies28PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IDT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.1x) mit dem US Telecom Branchendurchschnitt (19.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IDT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IDT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IDT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

KDDI

JP¥10.1t

Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.

KDDI.Y

JP¥16.26

7D

0.6%

1Y

4.9%

Telefónica

€24.2b

Provides telecommunications services in Europe and Latin America.

TEFO.F

€4.64

7D

10.0%

1Y

11.8%

PLDT

₱291.7b

Provides telecommunications and digital services in the Philippines.

PHI

₱22.68

7D

1.7%

1Y

-1.9%