Lumen Technologies, Inc.

NYSE:LUMN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.8b

Lumen Technologies Valuierung

Ist LUMN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUMN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LUMN ($5.57) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LUMN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUMN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

LUMN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA6.9x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LUMN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LUMN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
LBTY.A Liberty Global
1x0.7%US$7.6b
IRDM Iridium Communications
4.4x3.4%US$3.5b
CCOI Cogent Communications Holdings
3.5x6.8%US$3.4b
LILA Liberty Latin America
0.4x2.9%US$1.9b
LUMN Lumen Technologies
0.5x-2.7%US$6.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LUMN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUMN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Telecom?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LUMN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Telecom (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUMN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUMN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LUMN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LUMN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.28
US$4.77
-34.5%
36.9%US$7.00US$1.75n/a10
Sep ’25US$5.25
US$4.77
-9.2%
36.9%US$7.00US$1.75n/a10
Aug ’25US$3.32
US$1.55
-53.3%
28.1%US$2.50US$1.00n/a9
Jul ’25US$1.11
US$1.55
+39.6%
28.1%US$2.50US$1.00n/a9
Jun ’25US$1.29
US$1.55
+20.2%
28.1%US$2.50US$1.00n/a9
May ’25US$1.21
US$1.57
+29.8%
24.6%US$2.50US$1.00n/a10
Apr ’25US$1.46
US$1.72
+17.6%
39.4%US$3.50US$1.00n/a9
Mar ’25US$1.62
US$1.77
+9.0%
41.2%US$3.50US$1.00n/a10
Feb ’25US$1.28
US$1.92
+49.6%
58.4%US$5.00US$1.00n/a10
Jan ’25US$1.83
US$1.92
+4.6%
58.4%US$5.00US$1.00n/a10
Dec ’24US$1.48
US$1.95
+31.8%
56.5%US$5.00US$1.00n/a10
Nov ’24US$0.98
US$2.20
+124.5%
49.8%US$5.00US$1.00n/a10
Oct ’24US$1.42
US$2.78
+95.4%
36.2%US$5.00US$1.50n/a10
Sep ’24US$1.58
US$2.94
+85.8%
33.4%US$5.00US$1.50US$5.2510
Aug ’24US$2.03
US$3.19
+56.9%
28.7%US$5.00US$2.00US$3.3210
Jul ’24US$2.26
US$3.44
+52.3%
34.5%US$6.00US$2.00US$1.1111
Jun ’24US$1.95
US$3.67
+88.1%
33.4%US$6.00US$2.00US$1.2911
May ’24US$2.38
US$4.43
+85.9%
22.4%US$6.00US$2.50US$1.2112
Apr ’24US$2.65
US$5.28
+99.1%
39.6%US$10.00US$2.50US$1.4612
Mar ’24US$3.23
US$5.57
+72.3%
34.4%US$10.00US$3.50US$1.6212
Feb ’24US$5.36
US$7.00
+30.7%
33.7%US$14.00US$5.00US$1.2812
Jan ’24US$5.22
US$7.40
+41.8%
30.3%US$14.00US$5.00US$1.8312
Dec ’23US$5.59
US$7.60
+36.0%
30.7%US$14.00US$5.00US$1.4810
Nov ’23US$7.43
US$9.32
+25.4%
31.2%US$16.00US$6.00US$0.9811
Oct ’23US$7.28
US$11.09
+52.3%
17.5%US$16.00US$8.00US$1.4211
Sep ’23US$10.07
US$11.18
+11.0%
17.5%US$16.00US$8.00US$1.5811

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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