Telesat Valuierung
Ist TSAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TSAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TSAT für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TSAT für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSAT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TSAT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TSAT's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 4.9x |
| Ergebnis | CA$49.06m |
| Marktanteil | CA$247.05m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.9x |
| PEG-Verhältnis | -0.04x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TSAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 79.3x | ||
IRDM Iridium Communications | 29x | 11.0% | US$3.4b |
SIFY Sify Technologies | 66.3x | 144.2% | US$105.7m |
CCOI Cogent Communications Holdings | 99.3x | -18.1% | US$3.9b |
CIBY CIBL | 122.6x | n/a | US$25.5m |
TSAT Telesat | 4.9x | -110.9% | US$247.1m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSAT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (79.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TSAT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Telecom?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TSAT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Telecom (20.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TSAT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 4.9x |
| Faires PE Verhältnis | 6.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TSAT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$12.35 | US$16.13 +30.6% | 37.6% | US$22.19 | US$10.06 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$12.60 | US$19.08 +51.4% | 47.0% | US$28.05 | US$10.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$13.08 | US$19.08 +45.9% | 47.0% | US$28.05 | US$10.10 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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