Codan Valuierung
Ist CODA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CODA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CODA.F ($7.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($8.44) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CODA.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CODA.F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CODA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CODA.F's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 34.4x |
| Ergebnis | AU$81.39m |
| Marktanteil | AU$2.80b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 23.8x |
| PEG-Verhältnis | 2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CODA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 42.1x | ||
OSIS OSI Systems | 21.2x | 11.5% | US$2.8b |
NSSC Napco Security Technologies | 29.1x | 17.6% | US$1.4b |
CXT Crane NXT | 20.2x | 23.3% | US$3.4b |
AEIS Advanced Energy Industries | 97.9x | 71.7% | US$4.3b |
CODA.F Codan | 34.4x | 16.8% | US$2.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CODA.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CODA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.7x | n/a | US$106.58m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.03x | n/a | US$1.02m |
SMX SMX (Security Matters) | 0.4x | n/a | US$678.13k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CODA.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.4x) mit dem US Electronic Branchendurchschnitt (25.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CODA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 34.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CODA.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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