Hewlett Packard Enterprise Company

NYSE:HPE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$28.0b

Hewlett Packard Enterprise Valuierung

Ist HPE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HPE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HPE ($21.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($38.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HPE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HPE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HPE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HPE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HPE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HPE's PE?
PE-Verhältnis14.8x
ErgebnisUS$1.86b
MarktanteilUS$27.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HPE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HPE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.6x
NTAP NetApp
23.3x7.4%US$25.0b
HPQ HP
12.4x3.6%US$35.5b
WDC Western Digital
67.1x20.4%US$22.6b
PSTG Pure Storage
119.5x36.2%US$16.4b
HPE Hewlett Packard Enterprise
14.8x7.3%US$28.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HPE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HPE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tech?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HPE 14.8xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies30PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HPE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Tech (23.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HPE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HPE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.8x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HPE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HPE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$21.18
US$22.39
+5.7%
11.6%US$29.00US$18.00n/a17
Nov ’25US$20.06
US$21.26
+6.0%
8.9%US$24.00US$18.00n/a17
Oct ’25US$19.95
US$21.22
+6.3%
9.1%US$24.00US$18.00n/a16
Sep ’25US$19.37
US$20.90
+7.9%
11.3%US$24.00US$16.00n/a15
Aug ’25US$19.08
US$20.28
+6.3%
12.5%US$24.00US$16.00n/a16
Jul ’25US$21.16
US$20.12
-4.9%
12.1%US$24.00US$16.00n/a16
Jun ’25US$17.65
US$17.62
-0.2%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
May ’25US$16.44
US$17.53
+6.6%
11.4%US$21.00US$14.00n/a16
Apr ’25US$17.94
US$17.22
-4.0%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
Mar ’25US$15.56
US$16.68
+7.2%
7.8%US$19.00US$14.00n/a15
Feb ’25US$15.36
US$17.61
+14.6%
9.7%US$21.00US$15.00n/a16
Jan ’25US$16.98
US$17.77
+4.7%
9.7%US$21.00US$15.00n/a19
Dec ’24US$16.89
US$17.82
+5.5%
9.4%US$21.00US$15.00n/a20
Nov ’24US$15.53
US$17.92
+15.4%
9.8%US$21.00US$15.00US$20.0620
Oct ’24US$17.37
US$17.88
+2.9%
9.8%US$21.00US$15.00US$19.9520
Sep ’24US$17.98
US$17.89
-0.5%
10.1%US$21.00US$15.00US$19.3721
Aug ’24US$17.41
US$17.34
-0.4%
11.5%US$21.00US$14.00US$19.0821
Jul ’24US$16.80
US$17.29
+2.9%
11.2%US$21.00US$14.00US$21.1621
Jun ’24US$14.67
US$16.90
+15.2%
11.1%US$20.00US$14.00US$17.6520
May ’24US$14.44
US$17.32
+19.9%
10.6%US$20.00US$14.00US$16.4419
Apr ’24US$15.93
US$17.19
+7.9%
12.1%US$20.00US$13.00US$17.9421
Mar ’24US$15.54
US$17.05
+9.7%
13.5%US$20.00US$13.00US$15.5621
Feb ’24US$16.11
US$17.05
+5.8%
13.5%US$20.00US$13.00US$15.3621
Jan ’24US$15.96
US$17.10
+7.1%
13.7%US$20.00US$13.00US$16.9821
Dec ’23US$16.82
US$16.36
-2.8%
14.4%US$20.00US$13.00US$16.8921
Nov ’23US$14.36
US$15.86
+10.4%
15.8%US$20.00US$11.50US$15.5321

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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