Hewlett Packard Enterprise Company

NYSE:HPE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$28.1b

Hewlett Packard Enterprise Valuierung

Ist HPE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HPE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HPE ($21.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($39.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HPE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HPE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HPE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA7.6x
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HPE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HPE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28x
NTAP NetApp
26.3x8.3%US$26.0b
HPQ HP
11.7x2.7%US$34.7b
DELL Dell Technologies
26.7x12.3%US$95.7b
SMCI Super Micro Computer
47.1x40.2%US$49.5b
HPE Hewlett Packard Enterprise
15.5x7.9%US$28.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HPE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HPE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tech?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HPE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Tech (23.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HPE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HPE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.5x
Faires PE Verhältnis25x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HPE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HPE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$21.60
US$19.81
-8.3%
11.2%US$23.00US$16.00n/a16
Jun ’25US$17.65
US$17.62
-0.2%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
May ’25US$16.44
US$17.53
+6.6%
11.4%US$21.00US$14.00n/a16
Apr ’25US$17.94
US$17.22
-4.0%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
Mar ’25US$15.56
US$16.68
+7.2%
7.8%US$19.00US$14.00n/a15
Feb ’25US$15.36
US$17.61
+14.6%
9.7%US$21.00US$15.00n/a16
Jan ’25US$16.98
US$17.77
+4.7%
9.7%US$21.00US$15.00n/a19
Dec ’24US$16.89
US$17.82
+5.5%
9.4%US$21.00US$15.00n/a20
Nov ’24US$15.53
US$17.92
+15.4%
9.8%US$21.00US$15.00n/a20
Oct ’24US$17.37
US$17.88
+2.9%
9.8%US$21.00US$15.00n/a20
Sep ’24US$17.98
US$17.89
-0.5%
10.1%US$21.00US$15.00n/a21
Aug ’24US$17.41
US$17.34
-0.4%
11.5%US$21.00US$14.00n/a21
Jul ’24US$16.80
US$17.29
+2.9%
11.2%US$21.00US$14.00n/a21
Jun ’24US$14.67
US$16.90
+15.2%
11.1%US$20.00US$14.00US$17.6520
May ’24US$14.44
US$17.32
+19.9%
10.6%US$20.00US$14.00US$16.4419
Apr ’24US$15.93
US$17.19
+7.9%
12.1%US$20.00US$13.00US$17.9421
Mar ’24US$15.54
US$17.05
+9.7%
13.5%US$20.00US$13.00US$15.5621
Feb ’24US$16.11
US$17.05
+5.8%
13.5%US$20.00US$13.00US$15.3621
Jan ’24US$15.96
US$17.10
+7.1%
13.7%US$20.00US$13.00US$16.9821
Dec ’23US$16.82
US$16.36
-2.8%
14.4%US$20.00US$13.00US$16.8921
Nov ’23US$14.36
US$15.86
+10.4%
15.8%US$20.00US$11.50US$15.5321
Oct ’23US$11.98
US$16.55
+38.1%
13.8%US$20.00US$13.50US$17.3721
Sep ’23US$13.37
US$16.63
+24.4%
13.4%US$20.00US$13.00US$17.9822
Aug ’23US$14.42
US$16.70
+15.8%
13.8%US$20.00US$12.00US$17.4120
Jul ’23US$12.96
US$16.95
+30.7%
13.3%US$20.00US$13.00US$16.8020
Jun ’23US$15.78
US$17.61
+11.6%
13.9%US$21.00US$14.00US$14.6720

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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