HP Inc.

NYSE:HPQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$30.9b

HP Valuierung

Ist HPQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HPQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HPQ ($32.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($59.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HPQ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HPQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HPQ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HPQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HPQ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HPQ's PE?
PE-Verhältnis11.1x
ErgebnisUS$2.78b
MarktanteilUS$30.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HPQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HPQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.4x
HPE Hewlett Packard Enterprise
11.1x0.6%US$28.4b
NTAP NetApp
20.9x5.1%US$24.1b
WDC Western Digital
63.3x20.7%US$20.8b
STX Seagate Technology Holdings
22.4x12.1%US$18.5b
HPQ HP
11.1x1.9%US$30.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HPQ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HPQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tech?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HPQ 11.1xBranchendurchschnittswert 21.8xNo. of Companies29PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HPQ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Tech (25.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HPQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HPQ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.1x
Faires PE Verhältnis21.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HPQ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HPQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$32.94
US$36.25
+10.0%
8.0%US$40.00US$30.00n/a16
Dec ’25US$35.43
US$36.17
+2.1%
8.3%US$40.00US$30.00n/a16
Nov ’25US$36.28
US$35.51
-2.1%
9.8%US$42.00US$30.00n/a16
Oct ’25US$34.76
US$35.45
+2.0%
10.2%US$42.00US$30.00n/a16
Sep ’25US$36.18
US$36.04
-0.4%
10.1%US$42.00US$30.00n/a16
Aug ’25US$35.17
US$36.04
+2.5%
11.1%US$45.00US$30.00n/a16
Jul ’25US$34.97
US$34.98
+0.02%
8.8%US$40.00US$30.00n/a16
Jun ’25US$36.50
US$34.20
-6.3%
9.0%US$40.00US$30.00n/a15
May ’25US$27.75
US$31.78
+14.5%
12.9%US$40.00US$24.00n/a16
Apr ’25US$30.38
US$31.72
+4.4%
13.0%US$40.00US$24.00n/a16
Mar ’25US$29.41
US$31.61
+7.5%
13.1%US$40.00US$24.00n/a16
Feb ’25US$28.94
US$31.54
+9.0%
13.5%US$40.00US$22.00n/a16
Jan ’25US$30.09
US$31.28
+3.9%
13.4%US$40.00US$22.00n/a17
Dec ’24US$29.50
US$30.48
+3.3%
11.3%US$37.00US$22.00US$35.4316
Nov ’24US$26.48
US$30.61
+15.6%
12.2%US$39.00US$23.00US$36.2816
Oct ’24US$25.70
US$30.22
+17.6%
13.1%US$39.00US$23.00US$34.7616
Sep ’24US$30.37
US$30.21
-0.5%
12.7%US$39.00US$23.00US$36.1817
Aug ’24US$32.95
US$30.79
-6.5%
12.1%US$40.00US$24.00US$35.1717
Jul ’24US$30.71
US$30.50
-0.7%
10.3%US$37.00US$24.00US$34.9717
Jun ’24US$29.42
US$30.38
+3.2%
10.5%US$37.00US$24.00US$36.5016
May ’24US$29.96
US$29.60
-1.2%
10.2%US$35.00US$24.00US$27.7515
Apr ’24US$29.35
US$29.00
-1.2%
8.8%US$33.00US$24.00US$30.3816
Mar ’24US$28.86
US$29.31
+1.6%
8.4%US$33.00US$24.00US$29.4116
Feb ’24US$29.87
US$28.91
-3.2%
9.6%US$33.00US$24.00US$28.9416
Jan ’24US$26.87
US$28.97
+7.8%
9.6%US$33.00US$24.00US$30.0916
Dec ’23US$29.86
US$28.93
-3.1%
9.4%US$33.00US$24.00US$29.5016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:44
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/10/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

HP Inc. wird von 67 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird