HP Inc.

NYSE:HPQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$35.5b

HP Valuierung

Ist HPQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HPQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HPQ ($36.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($50.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HPQ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HPQ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HPQ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.8x
Unternehmenswert/EBITDA8.5x
PEG-Verhältnis4.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HPQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HPQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.2x
HPE Hewlett Packard Enterprise
15.2x7.9%US$26.6b
NTAP NetApp
26.7x8.3%US$26.0b
DELL Dell Technologies
27.7x12.3%US$97.6b
SMCI Super Micro Computer
47.1x40.2%US$48.4b
HPQ HP
12x2.7%US$35.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HPQ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HPQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tech?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HPQ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Tech (24.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HPQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HPQ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12x
Faires PE Verhältnis22.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HPQ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HPQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$36.27
US$34.98
-3.6%
8.8%US$40.00US$30.00n/a16
Jun ’25US$36.50
US$34.20
-6.3%
9.0%US$40.00US$30.00n/a15
May ’25US$27.75
US$31.78
+14.5%
12.9%US$40.00US$24.00n/a16
Apr ’25US$30.38
US$31.72
+4.4%
13.0%US$40.00US$24.00n/a16
Mar ’25US$29.41
US$31.61
+7.5%
13.1%US$40.00US$24.00n/a16
Feb ’25US$28.94
US$31.54
+9.0%
13.5%US$40.00US$22.00n/a16
Jan ’25US$30.09
US$31.28
+3.9%
13.4%US$40.00US$22.00n/a17
Dec ’24US$29.50
US$30.48
+3.3%
11.3%US$37.00US$22.00n/a16
Nov ’24US$26.48
US$30.61
+15.6%
12.2%US$39.00US$23.00n/a16
Oct ’24US$25.70
US$30.22
+17.6%
13.1%US$39.00US$23.00n/a16
Sep ’24US$30.37
US$30.21
-0.5%
12.7%US$39.00US$23.00n/a17
Aug ’24US$32.95
US$30.79
-6.5%
12.1%US$40.00US$24.00n/a17
Jul ’24US$30.71
US$30.50
-0.7%
10.3%US$37.00US$24.00n/a17
Jun ’24US$29.42
US$30.38
+3.2%
10.5%US$37.00US$24.00US$36.5016
May ’24US$29.96
US$29.60
-1.2%
10.2%US$35.00US$24.00US$27.7515
Apr ’24US$29.35
US$29.00
-1.2%
8.8%US$33.00US$24.00US$30.3816
Mar ’24US$28.86
US$29.31
+1.6%
8.4%US$33.00US$24.00US$29.4116
Feb ’24US$29.87
US$28.91
-3.2%
9.6%US$33.00US$24.00US$28.9416
Jan ’24US$26.87
US$28.97
+7.8%
9.6%US$33.00US$24.00US$30.0916
Dec ’23US$29.86
US$28.93
-3.1%
9.4%US$33.00US$24.00US$29.5016
Nov ’23US$27.85
US$29.74
+6.8%
8.9%US$33.00US$24.00US$26.4816
Oct ’23US$24.92
US$30.18
+21.1%
7.3%US$33.00US$25.00US$25.7016
Sep ’23US$28.17
US$31.29
+11.1%
13.0%US$41.50US$25.00US$30.3717
Aug ’23US$33.67
US$36.50
+8.4%
14.1%US$50.00US$29.00US$32.9516
Jul ’23US$31.87
US$37.13
+16.5%
14.6%US$50.00US$29.00US$30.7116
Jun ’23US$40.34
US$37.00
-8.3%
14.5%US$50.00US$29.00US$29.4216

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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