Pure Storage, Inc.

NYSE:PSTG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$21.5b

Pure Storage Valuierung

Ist PSTG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PSTG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PSTG ($68.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($74.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PSTG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PSTG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PSTG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.8x
Unternehmenswert/EBITDA76.4x
PEG-Verhältnis7x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PSTG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PSTG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
NTAP NetApp
4.2x4.3%US$26.2b
HPE Hewlett Packard Enterprise
1x3.7%US$27.9b
STX Seagate Technology Holdings
3.5x18.3%US$21.5b
WDC Western Digital
2.1x17.1%US$24.9b
PSTG Pure Storage
7.1x11.1%US$21.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PSTG ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PSTG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Tech?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PSTG ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.6x) mit dem US Tech Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PSTG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PSTG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.1x
Faires PS Verhältnis8.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PSTG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PSTG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$64.48
US$69.21
+7.3%
16.1%US$80.00US$40.00n/a20
Jun ’25US$60.29
US$68.95
+14.4%
16.3%US$80.00US$40.00n/a19
May ’25US$50.13
US$55.26
+10.2%
14.3%US$66.00US$40.00n/a19
Apr ’25US$52.06
US$52.84
+1.5%
13.5%US$66.00US$40.00n/a19
Mar ’25US$55.33
US$50.41
-8.9%
9.8%US$60.00US$40.00n/a17
Feb ’25US$40.65
US$42.53
+4.6%
12.0%US$58.00US$35.00n/a17
Jan ’25US$35.66
US$41.75
+17.1%
11.9%US$58.00US$35.00n/a18
Dec ’24US$33.15
US$41.38
+24.8%
11.8%US$58.00US$35.00n/a17
Nov ’24US$34.07
US$43.91
+28.9%
10.2%US$58.00US$38.00n/a17
Oct ’24US$35.62
US$43.26
+21.5%
6.8%US$50.00US$38.00n/a17
Sep ’24US$38.36
US$43.36
+13.0%
6.6%US$50.00US$38.00n/a18
Aug ’24US$37.62
US$40.81
+8.5%
10.3%US$47.00US$31.00n/a18
Jul ’24US$36.82
US$40.76
+10.7%
10.6%US$47.00US$31.00n/a17
Jun ’24US$34.28
US$37.49
+9.4%
10.8%US$47.00US$31.00US$60.2919
May ’24US$23.04
US$35.65
+54.7%
12.8%US$47.00US$30.00US$50.1319
Apr ’24US$25.51
US$35.65
+39.7%
12.8%US$47.00US$30.00US$52.0619
Mar ’24US$28.79
US$38.65
+34.2%
9.5%US$47.00US$32.30US$55.3319
Feb ’24US$29.55
US$38.75
+31.1%
9.5%US$47.00US$32.30US$40.6519
Jan ’24US$26.76
US$38.70
+44.6%
9.6%US$47.00US$32.30US$35.6619
Dec ’23US$30.25
US$38.61
+27.6%
10.1%US$47.00US$30.50US$33.1519
Nov ’23US$31.70
US$38.71
+22.1%
10.3%US$47.00US$30.50US$34.0719
Oct ’23US$27.37
US$38.61
+41.0%
10.5%US$47.00US$30.50US$35.6219
Sep ’23US$28.23
US$39.32
+39.3%
9.5%US$47.00US$33.00US$38.3619
Aug ’23US$28.35
US$36.39
+28.4%
11.3%US$44.00US$29.00US$37.6218
Jul ’23US$24.76
US$36.94
+49.2%
13.8%US$50.00US$29.00US$36.8218
Jun ’23US$24.01
US$37.83
+57.6%
12.3%US$48.00US$27.00US$34.2818

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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