Pure Storage, Inc.

NYSE:PSTG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.8b

Pure Storage Valuierung

Ist PSTG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PSTG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PSTG ($54.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($116.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PSTG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PSTG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PSTG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.1x
Unternehmenswert/EBITDA54x
PEG-Verhältnis3.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PSTG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PSTG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.6x
NTAP NetApp
22.9x7.1%US$23.8b
HPE Hewlett Packard Enterprise
14.9x6.0%US$26.0b
SMCI Super Micro Computer
11x20.3%US$16.2b
WDC Western Digital
73.5x20.4%US$23.1b
PSTG Pure Storage
129.8x37.3%US$16.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PSTG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (129.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PSTG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tech?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PSTG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (129.8x) mit dem US Tech Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PSTG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PSTG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis129.8x
Faires PE Verhältnis45.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PSTG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (129.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PSTG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$54.07
US$65.28
+20.7%
16.4%US$93.00US$45.00n/a18
Oct ’25US$48.77
US$64.12
+31.5%
13.3%US$80.00US$45.00n/a18
Sep ’25US$51.29
US$65.80
+28.3%
12.8%US$80.00US$45.00n/a19
Aug ’25US$56.82
US$70.90
+24.8%
12.3%US$80.00US$47.00n/a19
Jul ’25US$65.51
US$70.74
+8.0%
12.9%US$80.00US$44.00n/a19
Jun ’25US$60.29
US$70.56
+17.0%
13.0%US$80.00US$44.00n/a18
May ’25US$50.13
US$56.11
+11.9%
12.9%US$66.00US$44.00n/a18
Apr ’25US$52.06
US$53.56
+2.9%
12.4%US$66.00US$44.00n/a18
Mar ’25US$55.33
US$51.06
-7.7%
8.4%US$60.00US$44.00n/a16
Feb ’25US$40.65
US$42.69
+5.0%
12.3%US$58.00US$35.00n/a16
Jan ’25US$35.66
US$41.75
+17.1%
11.9%US$58.00US$35.00n/a18
Dec ’24US$33.15
US$41.38
+24.8%
11.8%US$58.00US$35.00n/a17
Nov ’24US$34.07
US$43.91
+28.9%
10.2%US$58.00US$38.00US$50.9517
Oct ’24US$35.62
US$43.26
+21.5%
6.8%US$50.00US$38.00US$48.7717
Sep ’24US$38.36
US$43.36
+13.0%
6.6%US$50.00US$38.00US$51.2918
Aug ’24US$37.62
US$40.81
+8.5%
10.3%US$47.00US$31.00US$56.8218
Jul ’24US$36.82
US$40.76
+10.7%
10.6%US$47.00US$31.00US$65.5117
Jun ’24US$34.28
US$37.49
+9.4%
10.8%US$47.00US$31.00US$60.2919
May ’24US$23.04
US$35.65
+54.7%
12.8%US$47.00US$30.00US$50.1319
Apr ’24US$25.51
US$35.65
+39.7%
12.8%US$47.00US$30.00US$52.0619
Mar ’24US$28.79
US$38.65
+34.2%
9.5%US$47.00US$32.30US$55.3319
Feb ’24US$29.55
US$38.75
+31.1%
9.5%US$47.00US$32.30US$40.6519
Jan ’24US$26.76
US$38.70
+44.6%
9.6%US$47.00US$32.30US$35.6619
Dec ’23US$30.25
US$38.61
+27.6%
10.1%US$47.00US$30.50US$33.1519
Nov ’23US$31.70
US$38.71
+22.1%
10.3%US$47.00US$30.50US$34.0719

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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