Mit der 24%igen Rendite in dieser Woche steigt der Einjahresgewinn der Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI)-Aktionäre auf 605%.

Die letzten drei Monate waren hart für die Aktionäre von Applied Optoelectronics, Inc.(NASDAQ:AAOI), die einen beunruhigenden Rückgang des Aktienkurses um 37 % hinnehmen mussten. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Renditen im letzten Jahr spektakulär waren. Nur wenige konnten sich über den beeindruckenden Anstieg von 605 % in diesem Zeitraum beschweren. Daher ist es nicht so überraschend, dass die Aktie ein wenig zurückgeht. Die eigentliche Frage ist, ob die fundamentale Geschäftsentwicklung den starken Anstieg auf lange Sicht rechtfertigen kann. Es freut uns wirklich, wenn sich der Aktienkurs für die Anleger so gut entwickelt.

Angesichts der soliden 7-Tage-Performance sollten wir prüfen, welche Rolle die Fundamentaldaten des Unternehmens für die langfristige Rendite der Aktionäre gespielt haben.

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Da Applied Optoelectronics in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, ist es unwahrscheinlich, dass wir eine starke Korrelation zwischen dem Aktienkurs und dem Gewinn je Aktie (EPS) sehen werden. Die nächstbeste Option ist wohl der Umsatz. Im Allgemeinen wird von Unternehmen ohne Gewinn erwartet, dass sie ihre Einnahmen jedes Jahr steigern, und zwar in einem guten Tempo. Das liegt daran, dass es schwer ist, auf die Nachhaltigkeit eines Unternehmens zu vertrauen, wenn das Umsatzwachstum vernachlässigbar ist und es nie einen Gewinn erzielt.

Applied Optoelectronics hat seinen Umsatz im letzten Jahr sogar um 8,2 % verringert. Dies steht in krassem Gegensatz zu dem prächtigen Aktienkurs, der seit diesem Zeitpunkt vor einem Jahr um 605 % gestiegen ist. Es ist ziemlich klar, dass der Markt seine Bewertung nicht auf fundamentale Kennzahlen wie den Umsatz stützt. Dieser Zuwachs sieht für uns zwar wie ein spekulativer Kauf aus, aber manchmal zahlt sich Spekulation aus.

In der nachstehenden Abbildung können Sie sehen, wie sich Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass wir im letzten Quartal erhebliche Insiderkäufe gesehen haben, was wir als positiv ansehen. Dennoch sind wir der Meinung, dass die Entwicklung der Erträge und des Umsatzwachstums noch wichtigere Faktoren sind, die es zu berücksichtigen gilt. Daher empfehlen wir Ihnen, sich diesen kostenlosen Bericht mit den Konsensprognosen anzusehen.

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Aktionäre von Applied Optoelectronics innerhalb eines Jahres eine Gesamtrendite von 605 % erzielt haben. Da der Einjahres-TSR besser ist als der Fünfjahres-TSR (letzterer liegt bei 7 % pro Jahr), scheint sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert zu haben. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, um keine Gelegenheit zu verpassen. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Applied Optoelectronics besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie die 4 Warnzeichen kennen lernen, die wir bei Applied Optoelectronics entdeckt haben (darunter 1, das uns ein wenig unbehaglich ist).

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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