Xero Limited

OTCPK:XROL.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$15.6b

Xero Valuierung

Ist XROL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XROL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XROL.F ($95.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($100.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XROL.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XROL.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

XROL.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag14.3x
Unternehmenswert/EBITDA90.2x
PEG-Verhältnis5.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XROL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XROL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt59.7x
DT Dynatrace
99.9x22.4%US$15.3b
MANH Manhattan Associates
84.1x12.4%US$16.9b
BSY Bentley Systems
42.5x6.4%US$15.9b
DOCU DocuSign
12.1x-45.2%US$11.8b
XROL.F Xero
142.4x24.2%US$22.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XROL.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (138.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (99.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XROL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XROL.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (138.2x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (36.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XROL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XROL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis142.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von XROL.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XROL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$99.30
US$104.38
+5.1%
14.8%US$124.71US$58.18n/a16
Sep ’25US$95.22
US$103.73
+8.9%
14.5%US$124.91US$58.27n/a16
Aug ’25n/a
US$99.79
0%
14.6%US$120.02US$56.00n/a16
Jul ’25US$88.40
US$98.24
+11.1%
15.0%US$121.39US$55.98n/a16
Jun ’25US$88.00
US$97.90
+11.2%
14.0%US$119.67US$56.35n/a16
May ’25n/a
US$84.44
0%
17.2%US$101.45US$49.28n/a16
Apr ’25US$85.20
US$85.04
-0.2%
16.8%US$102.01US$50.05n/a16
Mar ’25US$87.40
US$81.56
-6.7%
17.8%US$103.72US$50.93n/a16
Feb ’25US$72.03
US$78.06
+8.4%
14.5%US$93.43US$51.69n/a16
Jan ’25US$75.20
US$80.28
+6.8%
14.7%US$96.35US$53.30n/a16
Dec ’24US$68.00
US$76.12
+11.9%
18.5%US$93.72US$42.15n/a17
Nov ’24US$66.48
US$77.61
+16.7%
18.3%US$94.50US$40.05n/a17
Oct ’24n/a
US$74.83
0%
19.6%US$93.28US$40.37n/a17
Sep ’24US$78.90
US$73.97
-6.2%
19.0%US$93.66US$40.54US$95.2217
Aug ’24n/a
US$74.85
0%
18.5%US$97.24US$42.09n/a17
Jul ’24n/a
US$74.60
0%
17.6%US$88.44US$42.22US$88.4017
Jun ’24US$73.30
US$70.78
-3.4%
18.1%US$84.55US$41.79US$88.0017
May ’24US$61.90
US$64.96
+4.9%
15.7%US$83.71US$39.61n/a16
Apr ’24n/a
US$64.03
0%
14.5%US$77.35US$39.93US$85.2016
Mar ’24US$52.10
US$57.63
+10.6%
19.3%US$83.71US$37.43US$87.4016
Feb ’24US$54.90
US$59.03
+7.5%
19.3%US$85.93US$38.43US$72.0316
Jan ’24US$47.00
US$59.00
+25.5%
20.1%US$84.85US$38.18US$75.2016
Dec ’23US$52.61
US$57.17
+8.7%
20.3%US$82.97US$37.34US$68.0017
Nov ’23US$49.45
US$61.01
+23.4%
22.1%US$85.62US$35.12US$66.4817
Oct ’23US$50.41
US$61.51
+22.0%
26.6%US$98.43US$34.56n/a16
Sep ’23US$55.66
US$65.55
+17.8%
26.7%US$105.62US$36.62US$78.9016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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