Trend Micro Valuierung

Ist TMIC.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TMIC.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TMIC.Y ($51.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($77.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TMIC.Y wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TMIC.Y zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für TMIC.Y. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TMIC.Y durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist TMIC.Y's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	n/a

TMIC.Y's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.2x
Unternehmenswert/EBITDA	12.2x
PEG-Verhältnis	2.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TMIC.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TMIC.Y im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	36x
QLYS Qualys	33.2x	3.3%	US$5.7b
CVLT Commvault Systems	41.8x	-17.5%	US$7.6b
DLB Dolby Laboratories	33.2x	13.7%	US$7.2b
PRGS Progress Software	35.6x	24.5%	US$2.9b
TMIC.Y Trend Micro	61.8x	21.5%	US$1.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TMIC.Y ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (61.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TMIC.Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TMIC.Y ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (61.8x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (41.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TMIC.Y zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TMIC.Y PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	61.8x
Faires PE Verhältnis	35.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TMIC.Y ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (61.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.4x).

Kursziele der Analysten

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Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.