SAP SE

OTCPK:SAPG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$329.9b

SAP Valuierung

Ist SAPG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAPG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$207.38
Fair Value
36.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
26
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SAPG.F ($282.53) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($207.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAPG.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAPG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAPG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAPG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAPG.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAPG.F's PE?
PE-Verhältnis43.6x
Ergebnis€6.54b
Marktanteil€284.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAPG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAPG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.8x
CRM Salesforce
38.6x14.40%US$239.7b
INTU Intuit
62.4x15.88%US$216.5b
ADBE Adobe
21.5x8.10%US$147.5b
SNPS Synopsys
84.8x23.81%US$114.5b
43.6x16.09%US$284.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAPG.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAPG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NXTT Next Technology Holding
4.4xn/aUS$868.17m
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.6x9.10%US$384.17m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$50.16m
MGTI MGT Capital Investments
0.5xn/aUS$249.07k
SAPG.F 43.6xBranchendurchschnittswert 39.7xNo. of Companies13PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAPG.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.6x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (39.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAPG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAPG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.6x
Faires PE Verhältnis46.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAPG.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAPG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$282.53
US$331.47
+17.32%
12.14%US$398.57US$221.81n/a26
Jul ’26US$301.83
US$338.14
+12.03%
13.06%US$412.64US$186.28n/a26
Jun ’26US$303.00
US$323.92
+6.91%
11.98%US$391.69US$179.38n/a26
May ’26US$289.00
US$313.39
+8.44%
10.80%US$361.30US$178.39n/a25
Apr ’26US$268.59
US$304.87
+13.51%
11.99%US$345.24US$170.46n/a26
Mar ’26US$273.02
US$288.95
+5.83%
12.69%US$332.88US$164.36n/a27
Feb ’26US$276.25
US$273.89
-0.86%
16.46%US$331.71US$155.49n/a26
Jan ’26US$241.83
US$249.01
+2.97%
13.84%US$314.86US$153.23n/a26
Dec ’25US$232.80
US$241.58
+3.77%
14.14%US$285.26US$154.25n/a26
Nov ’25US$233.07
US$247.33
+6.12%
14.14%US$292.05US$157.92n/a26
Oct ’25US$225.00
US$235.55
+4.69%
13.70%US$271.20US$156.08n/a25
Sep ’25US$216.35
US$232.05
+7.26%
12.89%US$265.81US$156.16n/a25
Aug ’25US$207.88
US$224.78
+8.13%
12.92%US$259.46US$152.43US$282.5325
Jul ’25US$199.37
US$206.70
+3.67%
12.51%US$246.97US$134.22US$301.8324
Jun ’25US$180.48
US$207.39
+14.91%
13.08%US$249.08US$135.37US$303.0024
May ’25US$182.00
US$199.68
+9.72%
17.13%US$246.15US$96.32US$289.0024
Apr ’25US$196.75
US$191.93
-2.45%
17.18%US$248.11US$97.09US$268.5924
Mar ’25US$186.58
US$188.29
+0.91%
15.41%US$222.15US$97.53US$273.0224
Feb ’25US$177.00
US$181.97
+2.81%
16.73%US$217.39US$97.83US$276.2524
Jan ’25US$153.50
US$155.62
+1.38%
12.81%US$186.61US$98.79US$241.8326
Dec ’24US$160.00
US$151.37
-5.39%
11.51%US$176.32US$97.95US$232.8026
Nov ’24US$135.21
US$146.97
+8.70%
11.51%US$171.19US$95.11US$233.0726
Oct ’24US$130.86
US$145.36
+11.09%
9.06%US$168.09US$121.58US$225.0024
Sep ’24US$136.88
US$148.09
+8.19%
8.90%US$171.76US$124.23US$216.3524
Aug ’24US$135.36
US$150.51
+11.19%
8.67%US$169.34US$126.46US$207.8824
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$331.34
Fair Value
14.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
26
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/08/03 16:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/08/01 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SAP SE wird von 90 Analysten beobachtet. 30 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company