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Darktrace Valuierung
Ist DRKT.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DRKT.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DRKT.Y ($7.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($9.11) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DRKT.Y unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DRKT.Y zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DRKT.Y profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DRKT.Y's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 44.8x |
| Ergebnis | US$110.90m |
| Marktanteil | US$4.97b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 43.2x |
| PEG-Verhältnis | 5.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DRKT.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 42.4x | ||
QLYS Qualys | 33x | 3.3% | US$5.5b |
RPD Rapid7 | 57.6x | 21.1% | US$2.7b |
PRGS Progress Software | 36x | 24.5% | US$2.9b |
CVLT Commvault Systems | 43x | -17.5% | US$7.5b |
DRKT.Y Darktrace | 44.8x | 7.8% | US$3.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DRKT.Y ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DRKT.Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?
| 11 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.3x | -27.8% | US$66.57m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.5x | -67.4% | US$50.51m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.20m |
NXTT Next Technology Holding | 0.7x | n/a | US$16.12m |
| 11 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: DRKT.Y ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.8x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (41.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DRKT.Y zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 44.8x |
| Faires PE Verhältnis | 30.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DRKT.Y ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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