Constellation Software Inc.

OTCPK:CNSW.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$69.6b

Constellation Software Valuierung

Ist CNSW.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CNSW.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CNSW.F ($3287.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3770.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CNSW.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CNSW.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CNSW.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CNSW.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CNSW.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CNSW.F's PE?
PE-Verhältnis118.5x
ErgebnisUS$587.00m
MarktanteilUS$69.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CNSW.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CNSW.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt62.7x
WDAY Workday
45.9x13.6%US$70.7b
ADSK Autodesk
65.4x15.7%US$69.1b
SNPS Synopsys
57.4x12.7%US$86.8b
CDNS Cadence Design Systems
82.3x16.4%US$85.5b
CNSW.F Constellation Software
118.5x26.6%US$97.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CNSW.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (118.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CNSW.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
CNSW.F 118.5xBranchendurchschnittswert 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CNSW.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (118.5x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (42.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CNSW.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CNSW.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis118.5x
Faires PE Verhältnis50.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CNSW.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (118.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (50.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CNSW.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3,287.60
US$3,441.97
+4.7%
10.8%US$3,810.46US$2,342.02n/a11
Nov ’25US$3,045.90
US$3,222.76
+5.8%
18.2%US$3,610.89US$1,535.57n/a10
Oct ’25US$3,226.53
US$3,208.16
-0.6%
18.0%US$3,638.80US$1,535.57n/a10
Sep ’25US$3,250.00
US$3,199.45
-1.6%
18.0%US$3,638.80US$1,535.57n/a10
Aug ’25US$3,074.74
US$3,009.36
-2.1%
18.3%US$3,626.08US$1,539.82n/a10
Jul ’25US$2,904.50
US$2,872.85
-1.1%
16.8%US$3,153.07US$1,539.82n/a9
Jun ’25US$2,778.69
US$2,875.36
+3.5%
16.9%US$3,153.07US$1,539.82n/a9
May ’25US$2,627.00
US$3,027.29
+15.2%
3.0%US$3,132.51US$2,822.07n/a8
Apr ’25US$2,700.68
US$3,048.82
+12.9%
3.5%US$3,193.39US$2,822.07n/a8
Mar ’25US$2,825.35
US$2,729.95
-3.4%
10.6%US$3,180.38US$2,277.18n/a7
Feb ’25US$2,792.04
US$2,740.42
-1.8%
10.5%US$3,180.38US$2,277.18n/a7
Jan ’25US$2,484.65
US$2,427.37
-2.3%
6.0%US$2,713.46US$2,241.03n/a8
Dec ’24US$2,373.07
US$2,379.33
+0.3%
3.3%US$2,475.30US$2,241.03n/a8
Nov ’24US$2,039.28
US$2,303.43
+13.0%
3.7%US$2,409.34US$2,116.88US$3,045.907
Oct ’24US$2,063.34
US$2,316.89
+12.3%
4.1%US$2,441.21US$2,116.88US$3,226.537
Sep ’24US$2,093.00
US$2,308.14
+10.3%
4.4%US$2,432.73US$2,116.88US$3,250.007
Aug ’24US$2,084.79
US$2,262.69
+8.5%
6.1%US$2,465.90US$2,043.91US$3,074.747
Jul ’24US$2,082.64
US$2,172.95
+4.3%
4.7%US$2,355.07US$2,043.91US$2,904.507
Jun ’24US$2,031.08
US$2,172.95
+7.0%
4.7%US$2,355.07US$2,043.91US$2,778.697
May ’24US$1,990.00
US$2,074.34
+4.2%
7.0%US$2,230.52US$1,847.56US$2,627.007
Apr ’24US$1,877.97
US$1,986.41
+5.8%
6.5%US$2,217.07US$1,810.60US$2,700.687
Mar ’24US$1,680.00
US$1,869.60
+11.3%
7.2%US$2,059.00US$1,662.09US$2,825.356
Feb ’24US$1,787.00
US$1,799.01
+0.7%
7.8%US$2,059.00US$1,662.09US$2,792.047
Jan ’24US$1,558.07
US$1,749.52
+12.3%
4.9%US$1,920.63US$1,662.09US$2,484.657
Dec ’23US$1,636.61
US$1,737.27
+6.2%
4.9%US$1,927.51US$1,668.04US$2,373.077
Nov ’23US$1,449.00
US$1,819.63
+25.6%
4.1%US$1,904.13US$1,714.30US$2,039.287

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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