Smartsheet Inc.

NYSE:SMAR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.8b

Smartsheet Valuierung

Ist SMAR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMAR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SMAR ($55.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($101.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMAR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMAR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SMAR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SMAR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SMAR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SMAR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.5x
VertriebUS$1.04b
MarktanteilUS$7.78b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SMAR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SMAR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.9x
APPF AppFolio
10.9x16.2%US$8.2b
U Unity Software
4.4x1.4%US$8.0b
OTEX Open Text
1.3x-0.4%US$7.5b
HCP HashiCorp
10.9x13.3%US$6.8b
SMAR Smartsheet
7.5x14.1%US$7.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SMAR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMAR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

81 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$634.91m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$351.48m
SMAR 7.5xBranchendurchschnittswert 5.1xNo. of Companies81PS048121620+
81 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SMAR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.5x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMAR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMAR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.5x
Faires PS Verhältnis7.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SMAR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SMAR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$55.87
US$56.48
+1.1%
0.4%US$57.00US$55.79n/a13
Nov ’25US$56.25
US$57.13
+1.6%
2.9%US$62.00US$55.79n/a14
Oct ’25US$55.35
US$57.13
+3.2%
2.9%US$62.00US$55.79n/a14
Sep ’25US$48.80
US$53.88
+10.4%
10.5%US$61.00US$42.00n/a19
Aug ’25US$47.17
US$53.39
+13.2%
9.6%US$60.00US$42.00n/a20
Jul ’25US$44.50
US$52.21
+17.3%
9.1%US$60.00US$42.00n/a19
Jun ’25US$37.00
US$49.26
+33.1%
12.2%US$57.00US$36.00n/a19
May ’25US$38.48
US$49.28
+28.1%
11.9%US$57.00US$36.00n/a20
Apr ’25US$38.40
US$49.28
+28.3%
11.9%US$57.00US$36.00n/a20
Mar ’25US$43.00
US$55.93
+30.1%
9.6%US$65.00US$45.00n/a21
Feb ’25US$44.75
US$56.48
+26.2%
8.6%US$65.00US$48.00n/a20
Jan ’25US$47.82
US$55.75
+16.6%
7.9%US$65.00US$48.00n/a20
Dec ’24US$44.48
US$53.57
+20.4%
7.1%US$60.00US$43.00n/a21
Nov ’24US$38.68
US$53.65
+38.7%
7.3%US$60.00US$43.00US$56.2520
Oct ’24US$40.46
US$53.02
+31.0%
8.0%US$60.00US$43.00US$55.3519
Sep ’24US$42.22
US$51.02
+20.8%
11.1%US$60.00US$40.00US$48.8020
Aug ’24US$43.96
US$51.02
+16.0%
11.1%US$60.00US$40.00US$47.1720
Jul ’24US$38.26
US$50.87
+32.9%
10.7%US$60.00US$40.00US$44.5020
Jun ’24US$49.08
US$52.01
+6.0%
11.3%US$60.00US$38.10US$37.0019
May ’24US$40.76
US$51.48
+26.3%
10.8%US$57.00US$38.10US$38.4819
Apr ’24US$47.80
US$51.48
+7.7%
10.8%US$57.00US$38.10US$38.4019
Mar ’24US$43.37
US$47.16
+8.7%
12.0%US$57.00US$36.00US$43.0020
Feb ’24US$45.04
US$47.06
+4.5%
12.1%US$57.00US$36.00US$44.7520
Jan ’24US$39.36
US$46.26
+17.5%
13.0%US$57.00US$36.00US$47.8220
Dec ’23US$32.51
US$44.33
+36.4%
15.6%US$57.00US$32.00US$44.4819
Nov ’23US$34.63
US$44.86
+29.5%
14.4%US$57.00US$32.00US$38.6819

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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