Q2 Holdings, Inc.

NYSE:QTWO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.6b

Q2 Holdings Valuierung

Ist QTWO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QTWO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$71.73
Fair Value
33.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: QTWO ($95.74) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($71.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QTWO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QTWO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QTWO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für QTWO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QTWO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist QTWO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.6x
VertriebUS$675.54m
MarktanteilUS$5.64b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von QTWO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für QTWO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.4x
ACIW ACI Worldwide
3.5x6.0%US$5.8b
WK Workiva
7.9x14.8%US$5.7b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
7.9x8.7%US$7.3b
CLBT Cellebrite DI
14.3x14.0%US$5.7b
QTWO Q2 Holdings
8.6x11.1%US$5.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: QTWO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QTWO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

72 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NBIS Nebius Group
0.9x-139.4%US$7.99b
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.89b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.2%US$769.70m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$418.27m
QTWO 8.6xBranchendurchschnittswert 5.8xNo. of Companies72PS048121620+
72 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: QTWO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.6x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QTWO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QTWO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.6x
Faires PS Verhältnis4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: QTWO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QTWO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$95.74
US$102.71
+7.3%
10.6%US$126.00US$86.00n/a14
Jan ’26US$100.65
US$102.00
+1.3%
11.2%US$126.00US$86.00n/a14
Dec ’25US$104.74
US$100.15
-4.4%
9.6%US$120.00US$86.00n/a13
Nov ’25US$85.09
US$81.31
-4.4%
10.4%US$95.00US$65.00n/a13
Oct ’25US$77.83
US$79.00
+1.5%
8.8%US$91.00US$65.00n/a14
Sep ’25US$74.21
US$78.08
+5.2%
8.1%US$90.00US$65.00n/a13
Aug ’25US$70.05
US$76.54
+9.3%
10.0%US$90.00US$61.00n/a13
Jul ’25US$60.19
US$62.46
+3.8%
8.1%US$72.00US$50.00n/a13
Jun ’25US$60.82
US$62.23
+2.3%
7.9%US$72.00US$50.00n/a13
May ’25US$51.73
US$54.01
+4.4%
11.8%US$62.00US$40.00n/a15
Apr ’25US$50.58
US$51.07
+1.0%
10.0%US$60.00US$40.00n/a15
Mar ’25US$46.27
US$50.14
+8.4%
9.1%US$58.00US$40.00n/a14
Feb ’25US$42.07
US$43.20
+2.7%
12.1%US$51.00US$34.00US$95.1715
Jan ’25US$43.41
US$41.71
-3.9%
9.9%US$50.00US$34.00US$100.6514
Dec ’24US$37.52
US$38.71
+3.2%
8.3%US$42.00US$30.00US$104.7414
Nov ’24US$29.80
US$37.93
+27.3%
10.2%US$42.00US$28.00US$85.0914
Oct ’24US$32.27
US$38.14
+18.2%
10.1%US$42.00US$28.00US$77.8314
Sep ’24US$35.19
US$38.14
+8.4%
10.1%US$42.00US$28.00US$74.2114
Aug ’24US$35.81
US$33.07
-7.6%
15.7%US$40.00US$24.00US$70.0514
Jul ’24US$30.90
US$30.23
-2.2%
11.6%US$36.00US$24.00US$60.1913
Jun ’24US$28.40
US$30.23
+6.4%
11.6%US$36.00US$24.00US$60.8213
May ’24US$24.19
US$32.42
+34.0%
19.0%US$42.00US$20.00US$51.7312
Apr ’24US$24.62
US$33.08
+34.4%
19.1%US$42.00US$20.00US$50.5812
Mar ’24US$31.90
US$36.67
+14.9%
23.0%US$60.00US$26.00US$46.2712
Feb ’24US$33.76
US$36.33
+7.6%
25.5%US$60.00US$22.00US$42.0712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$102.71
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 07:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Q2 Holdings, Inc. wird von 29 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew VanVlietBTIG