New Relic, Inc.

NYSE:NEWR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.2b

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New Relic Valuierung

Ist NEWR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NEWR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NEWR ($86.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($152.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NEWR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NEWR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NEWR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NEWR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NEWR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NEWR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.4x
VertriebUS$967.64m
MarktanteilUS$6.18b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NEWR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NEWR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
VERX Vertex
13.4x14.2%US$8.6b
SPSC SPS Commerce
11.9x14.2%US$7.3b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
8.5x7.8%US$8.0b
COUP Coupa Software
7.5x16.0%US$6.1b
NEWR New Relic
6.4x13.6%US$6.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NEWR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NEWR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

76 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.15b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$773.38m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$418.27m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$415.50m
NEWR 6.4xBranchendurchschnittswert 5.5xNo. of Companies76PS048121620+
76 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NEWR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.4x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NEWR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NEWR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.4x
Faires PS Verhältnis5.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NEWR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NEWR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Nov ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Oct ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Sep ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Aug ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jul ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jun ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
May ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Apr ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Mar ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Feb ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jan ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Dec ’24n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Nov ’24US$86.64
US$86.30
-0.4%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Oct ’24US$85.62
US$86.30
+0.8%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Sep ’24US$85.35
US$87.09
+2.0%
5.3%US$95.00US$75.00n/a11
Aug ’24US$83.96
US$87.36
+4.1%
5.4%US$95.00US$75.00n/a11
Jul ’24US$65.44
US$86.38
+32.0%
12.8%US$113.00US$73.00n/a13
Jun ’24US$69.34
US$86.38
+24.6%
12.8%US$113.00US$73.00n/a13
May ’24US$71.51
US$81.31
+13.7%
12.2%US$100.00US$65.00n/a13
Apr ’24US$75.29
US$79.75
+5.9%
10.9%US$90.00US$65.00n/a12
Mar ’24US$74.37
US$79.75
+7.2%
10.9%US$90.00US$65.00n/a12
Feb ’24US$64.54
US$65.17
+1.0%
13.1%US$78.00US$55.00n/a12
Jan ’24US$56.45
US$67.25
+19.1%
13.2%US$80.00US$55.00n/a12
Dec ’23US$58.18
US$67.18
+15.5%
13.8%US$80.00US$55.00n/a11
Nov ’23US$58.92
US$70.45
+19.6%
11.9%US$81.00US$57.00US$86.6411

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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