HubSpot, Inc.

NYSE:HUBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$29.5b

HubSpot Valuierung

Ist HUBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HUBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$583.48
Fair Value
4.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
34
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HUBS ($559.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($583.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HUBS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HUBS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HUBS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HUBS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HUBS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HUBS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis10.8x
VertriebUS$2.72b
MarktanteilUS$29.52b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HUBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HUBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.5x
FICO Fair Isaac
20.3x13.65%US$37.3b
PTC PTC
10.5x8.83%US$24.5b
NTNX Nutanix
8.2x14.07%US$20.0b
TYL Tyler Technologies
11x8.47%US$24.0b
HUBS HubSpot
10.8x13.98%US$29.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HUBS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HUBS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

62 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RNG RingCentral
1x4.72%US$2.40b
VYX NCR Voyix
0.7x-11.16%US$1.98b
DSP Viant Technology
0.8x14.55%US$913.47m
XPER Xperi
0.7x4.54%US$344.48m
HUBS 10.8xBranchendurchschnittswert 5.6xNo. of Companies62PS048121620+
62 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HUBS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.8x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HUBS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HUBS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis10.8x
Faires PS Verhältnis12.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HUBS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (12.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HUBS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$559.66
US$740.22
+32.26%
9.50%US$910.00US$605.28n/a34
Jul ’26US$557.86
US$748.45
+34.17%
8.69%US$910.00US$605.28n/a34
Jun ’26US$589.90
US$757.94
+28.49%
8.03%US$910.00US$645.00n/a34
May ’26US$624.05
US$764.68
+22.54%
13.41%US$980.00US$535.00n/a34
Apr ’26US$582.02
US$851.54
+46.31%
9.81%US$980.00US$643.12n/a33
Mar ’26US$723.99
US$871.39
+20.36%
8.70%US$980.00US$643.12n/a29
Feb ’26US$779.53
US$758.46
-2.70%
9.85%US$880.00US$635.00n/a27
Jan ’26US$696.77
US$733.16
+5.22%
9.72%US$880.00US$635.00n/a27
Dec ’25US$721.05
US$703.73
-2.40%
6.89%US$780.00US$577.56n/a27
Nov ’25US$565.23
US$619.44
+9.59%
8.16%US$730.00US$500.00n/a27
Oct ’25US$526.66
US$615.79
+16.92%
8.38%US$730.00US$500.00n/a27
Sep ’25US$499.07
US$614.72
+23.17%
8.44%US$730.00US$500.00n/a27
Aug ’25US$481.87
US$641.16
+33.06%
9.90%US$730.00US$460.00n/a28
Jul ’25US$592.58
US$669.66
+13.01%
8.49%US$767.00US$520.00US$557.8628
Jun ’25US$611.05
US$671.55
+9.90%
8.27%US$767.00US$520.00US$589.9029
May ’25US$606.09
US$699.60
+15.43%
8.39%US$800.00US$520.00US$624.0530
Apr ’25US$636.85
US$689.98
+8.34%
8.10%US$800.00US$520.00US$582.0229
Mar ’25US$633.80
US$692.49
+9.26%
7.15%US$800.00US$593.00US$723.9929
Feb ’25US$612.97
US$599.07
-2.27%
9.06%US$700.00US$505.00US$779.5328
Jan ’25US$580.54
US$577.21
-0.57%
9.02%US$664.00US$475.00US$696.7729
Dec ’24US$516.97
US$561.17
+8.55%
7.83%US$664.00US$475.00US$721.0529
Nov ’24US$421.12
US$580.18
+37.77%
7.01%US$658.00US$480.00US$565.2328
Oct ’24US$492.50
US$596.96
+21.21%
7.07%US$695.00US$480.00US$526.6628
Sep ’24US$551.61
US$579.79
+5.11%
7.46%US$660.00US$480.00US$499.0728
Aug ’24US$576.36
US$546.32
-5.21%
10.53%US$635.00US$445.00US$481.8728
Jul ’24US$532.09
US$499.39
-6.15%
8.21%US$603.00US$425.00US$592.5828
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$740.22
Fair Value
24.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
34
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/27 03:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/25 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HubSpot, Inc. wird von 57 Analysten beobachtet. 35 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Ryan MacWilliamsBarclays
Raimo LenschowBarclays