Cheetah Mobile Inc.

NYSE:CMCM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$126.1m

Cheetah Mobile Valuierung

Ist CMCM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMCM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CMCM ($4.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($60.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMCM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMCM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CMCM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CMCM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMCM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CMCM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebCN¥709.82m
MarktanteilCN¥911.87m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CMCM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CMCM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
CRNC Cerence
0.4x-15.4%US$131.3m
MAPS WM Technology
0.5x5.9%US$167.5m
CCRD CoreCard
2.6x11.3%US$141.7m
LPSN LivePerson
0.2x-11.0%US$73.9m
CMCM Cheetah Mobile
1.3xn/aUS$126.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CMCM ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMCM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

83 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.09b
DSP Viant Technology
1x11.2%US$967.92m
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$697.52m
XPER Xperi
0.7x1.8%US$375.23m
CMCM 1.3xBranchendurchschnittswert 5.0xNo. of Companies83PS048121620+
83 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CMCM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMCM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMCM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CMCM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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