Domo, Inc.

NasdaqGM:DOMO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$370.8m

Domo Valuierung

Ist DOMO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DOMO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DOMO ($8.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DOMO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOMO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DOMO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DOMO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DOMO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DOMO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$318.00m
MarktanteilUS$370.75m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DOMO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DOMO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
RMNI Rimini Street
0.9x3.51%US$367.9m
MTLS Materialise
1.1x7.01%US$332.5m
XNET Xunlei
1.2xn/aUS$464.0m
API Agora
2.5x10.49%US$345.8m
DOMO Domo
1.2x6.22%US$370.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DOMO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DOMO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

74 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.5x-11.68%US$1.44b
DSP Viant Technology
0.6x13.26%US$743.00m
FUFU BitFuFu
0.9x20.31%US$433.31m
RMNI Rimini Street
0.9x3.51%US$367.93m
DOMO 1.2xBranchendurchschnittswert 4.9xNo. of Companies74PS048121620+
74 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DOMO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (4.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DOMO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DOMO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis2.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DOMO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DOMO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.87
US$16.17
+82.26%
22.70%US$20.00US$10.00n/a6
Dec ’26US$11.08
US$18.17
+63.96%
15.38%US$21.00US$13.00n/a6
Nov ’26US$13.70
US$18.50
+35.04%
11.99%US$21.00US$15.00n/a6
Oct ’26US$15.55
US$18.50
+18.97%
11.99%US$21.00US$15.00n/a6
Sep ’26US$14.68
US$18.50
+26.02%
11.99%US$21.00US$15.00n/a6
Aug ’26US$16.11
US$14.50
-9.99%
30.78%US$20.00US$9.00n/a6
Jul ’26US$13.98
US$13.60
-2.72%
32.08%US$20.00US$9.00n/a5
Jun ’26US$12.70
US$12.30
-3.15%
28.35%US$17.00US$9.00n/a5
May ’26US$7.53
US$10.08
+33.91%
28.11%US$16.00US$8.00n/a6
Apr ’26US$7.90
US$10.25
+29.75%
26.68%US$16.00US$8.00n/a6
Mar ’26US$7.60
US$10.42
+37.06%
26.64%US$16.00US$7.00n/a6
Feb ’26US$8.47
US$10.30
+21.61%
29.38%US$16.00US$7.00n/a5
Jan ’26US$7.08
US$10.30
+45.48%
29.38%US$16.00US$7.00n/a5
Dec ’25US$9.36
US$9.80
+4.70%
33.16%US$16.00US$7.00US$11.085
Nov ’25US$7.81
US$9.60
+22.92%
33.98%US$16.00US$7.00US$13.705
Oct ’25US$7.14
US$9.60
+34.55%
33.98%US$16.00US$7.00US$15.555
Sep ’25US$7.47
US$9.60
+28.51%
33.98%US$16.00US$7.00US$14.685
Aug ’25US$8.04
US$9.20
+14.43%
37.27%US$16.00US$7.00US$16.115
Jul ’25US$7.60
US$9.20
+21.05%
37.27%US$16.00US$7.00US$13.985
Jun ’25US$6.66
US$9.20
+38.14%
37.27%US$16.00US$7.00US$12.705
May ’25US$7.57
US$14.50
+91.55%
31.45%US$23.00US$10.00US$7.535
Apr ’25US$9.21
US$14.50
+57.44%
31.45%US$23.00US$10.00US$7.905
Mar ’25US$11.52
US$15.30
+32.81%
29.20%US$23.00US$10.00US$7.605
Feb ’25US$11.18
US$15.30
+36.85%
29.20%US$23.00US$10.00US$8.475
Jan ’25US$10.29
US$15.30
+48.69%
29.20%US$23.00US$10.00US$7.085
Dec ’24US$10.18
US$15.30
+50.29%
29.20%US$23.00US$10.00US$9.365
US$16.17
Fair Value
45.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/24 05:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/10/31
Jährliche Einnahmen2025/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Domo, Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yi Fu LeeCantor Fitzgerald & Co.
Patrick WalravensCitizens JMP Securities, LLC
Gil LuriaD.A. Davidson & Co.