Digimarc Corporation

NasdaqGS:DMRC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$671.3m

Digimarc Valuierung

Ist DMRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DMRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DMRC ($31.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($105.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DMRC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DMRC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DMRC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DMRC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DMRC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DMRC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis17.2x
VertriebUS$39.04m
MarktanteilUS$671.32m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DMRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DMRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.8x
DJCO Daily Journal
11.2xn/aUS$773.6m
RSKD Riskified
2.4x7.6%US$728.4m
MGIC Magic Software Enterprises
1x3.9%US$536.2m
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$646.0m
DMRC Digimarc
17.2x19.3%US$671.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DMRC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (17.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DMRC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

80 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
DMRC 17.2xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DMRC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (17.2x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DMRC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DMRC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis17.2x
Faires PS Verhältnis4.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DMRC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (17.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DMRC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$31.37
US$34.00
+8.4%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Nov ’25US$31.95
US$34.00
+6.4%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Oct ’25US$26.18
US$34.00
+29.9%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Sep ’25US$28.69
US$34.00
+18.5%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Aug ’25US$31.39
US$34.00
+8.3%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Jul ’25US$30.48
US$34.00
+11.5%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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