ReposiTrak, Inc.

NYSE:TRAK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$277.7m

ReposiTrak Valuierung

Ist TRAK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRAK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$12.24
Fair Value
21.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
1
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TRAK ($14.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($12.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRAK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRAK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRAK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRAK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRAK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRAK's PE?
PE-Verhältnis41x
ErgebnisUS$6.62m
MarktanteilUS$277.73m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRAK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRAK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.8x
NBBI Neuralbase AI
142.1xn/aUS$268.7m
EGAN eGain
10.7xn/aUS$347.1m
MTLS Materialise
54.7x36.46%US$366.2m
RDCM RADCOM
23.6xn/aUS$221.0m
TRAK ReposiTrak
41x20.51%US$277.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRAK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRAK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$674.38m
HOLO MicroCloud Hologram
1.8xn/aUS$76.19m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$74.52m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$66.26m
TRAK 41.0xBranchendurchschnittswert 36.0xNo. of Companies14PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRAK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (36x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRAK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRAK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41x
Faires PE Verhältnis26.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRAK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

US$29
Fair Value
48.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/08 09:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/08 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ReposiTrak, Inc. wird von 6 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Todd MitchellBrean Capital
Thomas ForteD.A. Davidson & Co.
Ananda BaruahLoop Capital Markets