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ReposiTrak, Inc.NYSE:TRAK Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$212.0m
Aktienkurs
US$11.59
n/v
1Y-44.1%
7D-2.1%
Wert des Portfolios
​
Siehe

ReposiTrak, Inc.

NYSE:TRAK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$212.0m

ReposiTrak (TRAK) Aktienübersicht

ReposiTrak, Inc., ein Software-as-a-Service-Anbieter, betreibt eine Business-to-Business-, E-Commerce-, Compliance- und Rückverfolgbarkeits- sowie Lieferkettenmanagement-Plattform in Nordamerika. Mehr Details

TRAK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

6.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 21.94% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 20.3% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


TRAK Community Fair Values

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ReposiTrak

Regulatory Changes Will Drive Future Demand For Grocery Traceability Solutions

Key Takeaways Strategic focus on automation and partnerships enhances scalability, market reach, and incremental profitability, improving margins by reducing costs. Anticipated double-digit growth, driven by traceability demand and strategic initiatives, signals substantial earnings improvement and increased shareholder value.
View narrative
US$29
FV
60.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11.59%
Revenue growth p.a.
117
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ReposiTrak, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für ReposiTrak
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$11.59
52-Wochen-HochUS$23.72
52-Wochen-TiefUS$11.32
Beta0.40
1 Monat Veränderung-13.51%
3 Monate Veränderung-21.32%
1 Jahr Veränderung-44.06%
3 Jahre Veränderung108.64%
5 Jahre Veränderung105.13%
Veränderung seit IPO-48.49%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Investors Will Want ReposiTrak's (NYSE:TRAK) Growth In ROCE To Persist

Oct 01
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ReposiTrak: Traceability Tailwinds Ignite Growth

Sep 23

Subdued Growth No Barrier To ReposiTrak, Inc.'s (NYSE:TRAK) Price

Aug 02
Subdued Growth No Barrier To ReposiTrak, Inc.'s (NYSE:TRAK) Price

ReposiTrak's (NYSE:TRAK) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

May 27
ReposiTrak's (NYSE:TRAK) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Earnings Not Telling The Story For ReposiTrak, Inc. (NYSE:TRAK)

Apr 12
Earnings Not Telling The Story For ReposiTrak, Inc. (NYSE:TRAK)

ReposiTrak, Inc. (NYSE:TRAK) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Nov 09
ReposiTrak, Inc. (NYSE:TRAK) Not Lagging Market On Growth Or Pricing
User avatar

Critical Focus On Traceability Solutions Powers Revenue Growth And Profitability Surge

Emphasis on enhancing traceability solutions and strategic revenue focus predicts significant growth, with aims to improve net margins and year-over-year growth.

Track And Trace, But Don't Race: Why ReposiTrak Might Be Overvalued

Oct 06

ReposiTrak, Inc.'s (NYSE:TRAK) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Jul 24
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ReposiTrak (NYSE:TRAK) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

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Why Investors Shouldn't Be Surprised By ReposiTrak, Inc.'s (NYSE:TRAK) 28% Share Price Surge

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Park City Group goes ex-dividend tomorrow

Oct 13

Park City Group (NASDAQ:PCYG) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Oct 04
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Park City Group GAAP EPS of $0.05 in-line, revenue of $4.6M beats by $0.29M

Sep 28

What Is Park City Group, Inc.'s (NASDAQ:PCYG) Share Price Doing?

Aug 17
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Slowing Rates Of Return At Park City Group (NASDAQ:PCYG) Leave Little Room For Excitement

May 21
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Aktionärsrenditen

TRAKUS SoftwareUS Markt
7D-2.1%1.9%1.9%
1Y-44.1%11.8%19.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TRAK unter dem Niveau der Branche US Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: TRAK hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 19.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is TRAK's price volatile compared to industry and market?
TRAK volatility
TRAK Average Weekly Movement4.8%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: TRAK hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: TRAKDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
n/a69Randy Fieldsrepositrak.com

ReposiTrak, Inc. ist ein Software-as-a-Service-Anbieter, der eine Business-to-Business-, E-Commerce-, Compliance- und Rückverfolgbarkeits- sowie eine Supply-Chain-Management-Plattform in Nordamerika betreibt. Das Unternehmen bietet ReposiTrak Compliance Management an, das potenzielle regulatorische, rechtliche und kriminelle Risiken seiner Lieferkettenpartner reduziert; ReposiTrak Traceability Network, das Schlüsseldatenelemente für bestimmte Produkte erfasst; und ReposiTrak Supply Chain Solutions, die es Kunden ermöglichen, Interaktionen mit Lieferanten zu verwalten. Das Unternehmen bietet auch Geschäftsberatungsdienste für Lieferanten und Einzelhändler im Lebensmittel-, Convenience- und Spezialitäteneinzelhandel an.

ReposiTrak, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von ReposiTrak im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TRAK grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$211.96m
Gewinn(TTM)US$6.82m
Umsatz(TTM)US$23.14m
31.1x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
9.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TRAK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TRAK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$23.14m
Kosten der EinnahmenUS$3.68m
BruttogewinnUS$19.46m
Sonstige AusgabenUS$12.64m
GewinnUS$6.82m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.37
Bruttomarge84.11%
Nettogewinnspanne29.48%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich TRAK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.7%
Aktuelle Dividendenrendite
20%
Ausschüttungsquote

Zahlt TRAK eine zuverlässige Dividende?

Siehe TRAK Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie TRAK kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
ReposiTrak Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumDec 31 2025
Datum der DividendenzahlungFeb 13 2026
Tage bis Ex-Dividende11 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung33 days

Zahlt TRAK eine zuverlässige Dividende?

Siehe TRAK Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/11 03:57
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/09 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ReposiTrak, Inc. wird von 4 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Thomas ForteD.A. Davidson & Co.
Ananda BaruahLoop Capital Markets
Thomas ForteMaxim Group