BILL Holdings, Inc.

NYSE:BILL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.5b

BILL Holdings Valuierung

Ist BILL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BILL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BILL ($91.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($95.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BILL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BILL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BILL kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BILL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BILL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BILL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7x
VertriebUS$1.34b
MarktanteilUS$9.47b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BILL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BILL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.7x
KVYO Klaviyo
11.4x18.3%US$9.9b
CFLT Confluent
11.3x16.6%US$10.3b
U Unity Software
4.8x1.4%US$9.5b
APPF AppFolio
11.4x16.2%US$8.7b
BILL BILL Holdings
7x13.1%US$9.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BILL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BILL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

80 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
BILL 7.0xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BILL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BILL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BILL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7x
Faires PS Verhältnis8.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BILL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BILL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$91.51
US$81.63
-10.8%
18.4%US$105.00US$55.00n/a22
Nov ’25US$58.26
US$68.32
+17.3%
21.1%US$100.00US$45.00n/a22
Oct ’25US$51.25
US$67.82
+32.3%
21.7%US$100.00US$45.00n/a22
Sep ’25US$54.56
US$67.73
+24.1%
20.9%US$100.00US$45.00n/a22
Aug ’25US$48.14
US$76.87
+59.7%
16.0%US$100.00US$60.00n/a22
Jul ’25US$52.81
US$80.35
+52.2%
17.0%US$102.00US$60.00n/a23
Jun ’25US$52.05
US$82.73
+58.9%
17.8%US$110.00US$60.00n/a22
May ’25US$62.80
US$84.83
+35.1%
15.3%US$110.00US$60.00n/a23
Apr ’25US$64.50
US$87.09
+35.0%
14.5%US$110.00US$60.00n/a23
Mar ’25US$65.98
US$87.43
+32.5%
13.7%US$110.00US$65.00n/a23
Feb ’25US$78.21
US$86.29
+10.3%
15.2%US$110.00US$61.00n/a24
Jan ’25US$81.59
US$83.17
+1.9%
17.3%US$110.00US$61.00n/a23
Dec ’24US$68.11
US$85.57
+25.6%
20.9%US$130.70US$61.00n/a24
Nov ’24US$88.26
US$130.99
+48.4%
19.0%US$200.00US$90.00US$58.2625
Oct ’24US$108.57
US$132.33
+21.9%
19.5%US$200.00US$90.00US$51.2523
Sep ’24US$116.45
US$131.30
+12.8%
20.4%US$200.00US$73.00US$54.5624
Aug ’24US$124.83
US$131.76
+5.6%
20.9%US$200.00US$69.00US$48.1424
Jul ’24US$116.85
US$119.01
+1.9%
22.8%US$200.00US$69.00US$52.8124
Jun ’24US$103.99
US$117.69
+13.2%
22.8%US$200.00US$69.00US$52.0525
May ’24US$77.47
US$117.03
+51.1%
25.6%US$200.00US$55.00US$62.8025
Apr ’24US$81.14
US$127.47
+57.1%
24.6%US$200.00US$55.00US$64.5025
Mar ’24US$84.18
US$135.94
+61.5%
18.3%US$200.00US$95.00US$65.9823
Feb ’24US$119.16
US$163.77
+37.4%
22.8%US$250.00US$105.00US$78.2124
Jan ’24US$108.96
US$182.20
+67.2%
16.5%US$250.00US$110.00US$81.5922
Dec ’23US$123.64
US$182.20
+47.4%
16.5%US$250.00US$110.00US$68.1122
Nov ’23US$130.44
US$201.20
+54.3%
18.4%US$300.00US$110.00US$88.2622

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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