Zscaler, Inc.

NasdaqGS:ZS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$30.7b

Zscaler Valuierung

Ist ZS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZS ($179.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($252.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ZS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag14.6x
Unternehmenswert/EBITDA-281.5x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ZS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ZS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
FTNT Fortinet
8.4x11.9%US$45.4b
MNDY monday.com
14.6x20.3%US$11.8b
CRWD CrowdStrike Holdings
26.3x19.5%US$89.8b
GEN Gen Digital
4.2x2.6%US$16.0b
ZS Zscaler
14.5x18.1%US$30.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ZS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ZS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13.4x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (4.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis14.5x
Faires PS Verhältnis12x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ZS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (11.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$194.93
US$230.08
+18.0%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jul ’25US$198.62
US$229.92
+15.8%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jun ’25US$169.96
US$233.19
+37.2%
13.0%US$290.00US$180.00n/a40
May ’25US$172.31
US$258.52
+50.0%
9.1%US$310.00US$213.00n/a41
Apr ’25US$192.13
US$259.48
+35.1%
8.9%US$310.00US$213.00n/a40
Mar ’25US$219.23
US$257.92
+17.6%
9.5%US$310.00US$210.90n/a39
Feb ’25US$238.06
US$241.85
+1.6%
12.7%US$311.00US$183.00n/a41
Jan ’25US$221.56
US$221.54
-0.01%
11.0%US$275.00US$180.00n/a39
Dec ’24US$198.03
US$205.32
+3.7%
8.1%US$229.00US$165.00n/a38
Nov ’24US$156.65
US$184.83
+18.0%
10.1%US$225.00US$134.29n/a39
Oct ’24US$155.59
US$181.26
+16.5%
8.9%US$225.00US$134.29n/a39
Sep ’24US$158.38
US$168.32
+6.3%
12.2%US$225.00US$120.00n/a39
Aug ’24US$162.80
US$167.85
+3.1%
12.7%US$225.00US$120.00n/a38
Jul ’24US$146.30
US$168.06
+14.9%
12.6%US$225.00US$120.00US$198.6237
Jun ’24US$135.09
US$152.45
+12.9%
18.3%US$225.00US$120.00US$169.9637
May ’24US$88.74
US$153.83
+73.3%
18.2%US$225.00US$115.00US$172.3138
Apr ’24US$116.83
US$155.09
+32.7%
17.2%US$225.00US$120.00US$192.1338
Mar ’24US$128.44
US$165.71
+29.0%
18.9%US$275.00US$120.00US$219.2337
Feb ’24US$131.52
US$166.14
+26.3%
19.5%US$275.00US$115.00US$238.0638
Jan ’24US$111.90
US$179.26
+60.2%
17.2%US$275.00US$135.00US$221.5636
Dec ’23US$144.50
US$199.74
+38.2%
15.6%US$280.00US$155.00US$198.0335
Nov ’23US$150.39
US$211.86
+40.9%
11.9%US$280.00US$160.00US$156.6535
Oct ’23US$164.37
US$212.26
+29.1%
11.6%US$280.00US$165.00US$155.5931
Sep ’23US$145.57
US$206.72
+42.0%
15.8%US$310.00US$150.00US$158.3829
Aug ’23US$153.50
US$203.72
+32.7%
16.2%US$310.00US$150.00US$162.8029
Jul ’23US$155.37
US$204.58
+31.7%
16.5%US$310.00US$150.00US$146.3031

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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