CrowdStrike Holdings, Inc.

NasdaqGS:CRWD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$86.6b

CrowdStrike Holdings Valuierung

Ist CRWD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRWD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRWD ($350.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($408.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRWD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRWD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRWD kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CRWD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRWD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CRWD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis24.4x
VertriebUS$3.52b
MarktanteilUS$86.60b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CRWD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CRWD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.7x
FTNT Fortinet
12.4x12.2%US$69.6b
PANW Palo Alto Networks
16x13.2%US$127.0b
ZS Zscaler
14.1x16.2%US$31.2b
NOW ServiceNow
20.2x16.7%US$210.9b
CRWD CrowdStrike Holdings
24.4x18.2%US$86.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CRWD ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (24.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRWD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

81 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$634.91m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$351.48m
CRWD 24.4xBranchendurchschnittswert 5.1xNo. of Companies81PS048121620+
81 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CRWD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (24.4x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRWD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRWD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis24.4x
Faires PS Verhältnis16.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CRWD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (24.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (16.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRWD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$350.15
US$333.76
-4.7%
14.9%US$540.00US$185.00n/a45
Nov ’25US$303.13
US$326.38
+7.7%
14.8%US$540.00US$185.00n/a44
Oct ’25US$275.15
US$325.95
+18.5%
14.9%US$540.00US$185.00n/a43
Sep ’25US$277.28
US$326.43
+17.7%
16.1%US$540.00US$185.00n/a43
Aug ’25US$224.22
US$359.34
+60.3%
15.5%US$540.00US$253.00n/a43
Jul ’25US$392.15
US$401.14
+2.3%
8.0%US$540.00US$300.00n/a45
Jun ’25US$313.67
US$401.66
+28.1%
8.1%US$540.00US$300.00n/a46
May ’25US$295.44
US$392.77
+32.9%
11.8%US$540.00US$196.30n/a49
Apr ’25US$319.59
US$392.70
+22.9%
12.0%US$540.00US$196.30n/a48
Mar ’25US$314.60
US$322.17
+2.4%
18.0%US$540.00US$196.30n/a45
Feb ’25US$299.37
US$295.14
-1.4%
18.3%US$540.00US$175.00n/a47
Jan ’25US$255.32
US$251.93
-1.3%
13.5%US$330.00US$175.00n/a45
Dec ’24US$235.03
US$229.70
-2.3%
9.8%US$271.00US$175.00n/a45
Nov ’24US$178.35
US$195.41
+9.6%
9.6%US$250.00US$153.00US$303.1344
Oct ’24US$167.38
US$192.96
+15.3%
9.6%US$250.00US$153.00US$275.1545
Sep ’24US$161.23
US$183.16
+13.6%
10.3%US$250.00US$150.00US$277.2844
Aug ’24US$165.96
US$175.98
+6.0%
10.9%US$235.00US$128.00US$224.2245
Jul ’24US$146.87
US$175.41
+19.4%
10.9%US$235.00US$128.00US$392.1546
Jun ’24US$157.55
US$172.57
+9.5%
11.5%US$235.00US$128.00US$313.6744
May ’24US$118.79
US$167.21
+40.8%
13.1%US$235.00US$125.00US$295.4443
Apr ’24US$137.26
US$166.70
+21.4%
13.4%US$235.00US$125.00US$319.5943
Mar ’24US$120.21
US$159.45
+32.6%
17.7%US$235.00US$110.00US$314.6042
Feb ’24US$110.50
US$160.48
+45.2%
17.7%US$235.00US$110.00US$299.3742
Jan ’24US$105.29
US$178.45
+69.5%
23.9%US$385.00US$120.00US$255.3238
Dec ’23US$124.07
US$181.70
+46.4%
23.2%US$385.00US$120.00US$235.0337
Nov ’23US$160.53
US$238.26
+48.4%
13.0%US$385.00US$193.00US$178.3537

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%