Tenable Holdings, Inc.

NasdaqGS:TENB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.9b

Tenable Holdings Valuierung

Ist TENB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TENB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TENB ($41.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($68.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TENB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TENB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TENB unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TENB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TENB durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TENB's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.7x
VertriebUS$877.60m
MarktanteilUS$4.90b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TENB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TENB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.4x
QLYS Qualys
9.3x7.2%US$5.4b
VRNS Varonis Systems
10.3x11.6%US$5.6b
PATH UiPath
5.4x9.7%US$7.1b
FROG JFrog
8.7x15.5%US$3.4b
TENB Tenable Holdings
5.7x9.3%US$4.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TENB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TENB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

80 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
TENB 5.7xBranchendurchschnittswert 5.1xNo. of Companies80PS048121620+
80 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TENB ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.7x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TENB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TENB PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.7x
Faires PS Verhältnis5.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TENB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TENB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$41.85
US$48.41
+15.7%
9.6%US$55.00US$40.00n/a19
Nov ’25US$38.78
US$48.41
+24.8%
9.6%US$55.00US$40.00n/a19
Oct ’25US$40.82
US$51.26
+25.6%
10.1%US$57.00US$40.00n/a18
Sep ’25US$41.28
US$51.20
+24.0%
9.9%US$57.00US$40.00n/a19
Aug ’25US$42.48
US$51.17
+20.5%
9.8%US$57.00US$40.00n/a19
Jul ’25US$42.89
US$57.43
+33.9%
9.5%US$65.00US$43.00n/a19
Jun ’25US$42.19
US$57.67
+36.7%
9.5%US$65.00US$43.00n/a18
May ’25US$45.03
US$58.28
+29.4%
9.2%US$65.00US$43.00n/a19
Apr ’25US$49.34
US$58.44
+18.5%
8.7%US$65.00US$43.00n/a18
Mar ’25US$48.10
US$58.44
+21.5%
8.7%US$65.00US$43.00n/a18
Feb ’25US$47.57
US$52.84
+11.1%
11.3%US$65.00US$37.00n/a19
Jan ’25US$46.06
US$50.24
+9.1%
10.6%US$57.00US$37.00n/a17
Dec ’24US$40.77
US$49.50
+21.4%
11.0%US$57.00US$37.00n/a16
Nov ’24US$41.97
US$54.87
+30.7%
7.4%US$63.00US$47.00US$38.7815
Oct ’24US$44.80
US$55.31
+23.5%
7.1%US$63.00US$48.00US$40.8216
Sep ’24US$45.30
US$54.80
+21.0%
7.0%US$60.00US$48.00US$41.2815
Aug ’24US$49.20
US$54.07
+9.9%
6.3%US$60.00US$48.00US$42.4814
Jul ’24US$43.55
US$47.85
+9.9%
8.0%US$55.00US$42.00US$42.8913
Jun ’24US$40.88
US$47.85
+17.0%
8.0%US$55.00US$42.00US$42.1913
May ’24US$36.34
US$47.85
+31.7%
8.0%US$55.00US$42.00US$45.0313
Apr ’24US$47.51
US$53.08
+11.7%
8.6%US$65.00US$47.00US$49.3413
Mar ’24US$44.14
US$52.86
+19.7%
8.5%US$65.00US$47.00US$48.1014
Feb ’24US$44.27
US$48.57
+9.7%
9.7%US$60.00US$42.00US$47.5714
Jan ’24US$38.15
US$48.36
+26.8%
12.3%US$60.00US$37.00US$46.0614
Dec ’23US$39.68
US$48.36
+21.9%
12.3%US$60.00US$37.00US$40.7714
Nov ’23US$39.89
US$48.36
+21.2%
12.3%US$60.00US$37.00US$41.9714

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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