Tenable Holdings, Inc.

NasdaqGS:TENB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.7b

Tenable Holdings Valuierung

Ist TENB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TENB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TENB ($39.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($86.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TENB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TENB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TENB unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TENB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TENB durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TENB's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.4x
VertriebUS$877.60m
MarktanteilUS$4.74b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TENB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TENB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
QLYS Qualys
8.6x7.3%US$5.1b
VRNS Varonis Systems
9x11.6%US$5.1b
PATH UiPath
5x9.3%US$7.1b
FROG JFrog
8x15.5%US$3.3b
TENB Tenable Holdings
5.4x9.3%US$4.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TENB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TENB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

68 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$710.78m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$454.13m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$352.78m
TENB 5.4xBranchendurchschnittswert 5.7xNo. of Companies68PS048121620+
68 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TENB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (5.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TENB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TENB PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.4x
Faires PS Verhältnis5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TENB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TENB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$39.29
US$48.51
+23.5%
8.9%US$55.00US$40.00n/a19
Dec ’25US$41.98
US$48.41
+15.3%
9.6%US$55.00US$40.00n/a19
Nov ’25US$38.78
US$48.41
+24.8%
9.6%US$55.00US$40.00n/a19
Oct ’25US$40.82
US$51.26
+25.6%
10.1%US$57.00US$40.00n/a18
Sep ’25US$41.28
US$51.20
+24.0%
9.9%US$57.00US$40.00n/a19
Aug ’25US$42.48
US$51.17
+20.5%
9.8%US$57.00US$40.00n/a19
Jul ’25US$42.89
US$57.43
+33.9%
9.5%US$65.00US$43.00n/a19
Jun ’25US$42.19
US$57.67
+36.7%
9.5%US$65.00US$43.00n/a18
May ’25US$45.03
US$58.28
+29.4%
9.2%US$65.00US$43.00n/a19
Apr ’25US$49.34
US$58.44
+18.5%
8.7%US$65.00US$43.00n/a18
Mar ’25US$48.10
US$58.44
+21.5%
8.7%US$65.00US$43.00n/a18
Feb ’25US$47.57
US$52.84
+11.1%
11.3%US$65.00US$37.00n/a19
Jan ’25US$46.06
US$50.24
+9.1%
10.6%US$57.00US$37.00n/a17
Dec ’24US$40.77
US$49.50
+21.4%
11.0%US$57.00US$37.00US$41.9816
Nov ’24US$41.97
US$54.87
+30.7%
7.4%US$63.00US$47.00US$38.7815
Oct ’24US$44.80
US$55.31
+23.5%
7.1%US$63.00US$48.00US$40.8216
Sep ’24US$45.30
US$54.80
+21.0%
7.0%US$60.00US$48.00US$41.2815
Aug ’24US$49.20
US$54.07
+9.9%
6.3%US$60.00US$48.00US$42.4814
Jul ’24US$43.55
US$47.85
+9.9%
8.0%US$55.00US$42.00US$42.8913
Jun ’24US$40.88
US$47.85
+17.0%
8.0%US$55.00US$42.00US$42.1913
May ’24US$36.34
US$47.85
+31.7%
8.0%US$55.00US$42.00US$45.0313
Apr ’24US$47.51
US$53.08
+11.7%
8.6%US$65.00US$47.00US$49.3413
Mar ’24US$44.14
US$52.86
+19.7%
8.5%US$65.00US$47.00US$48.1014
Feb ’24US$44.27
US$48.57
+9.7%
9.7%US$60.00US$42.00US$47.5714
Jan ’24US$38.15
US$48.36
+26.8%
12.3%US$60.00US$37.00US$46.0614
Dec ’23US$39.68
US$48.36
+21.9%
12.3%US$60.00US$37.00US$40.7714

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 07:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tenable Holdings, Inc. wird von 37 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays