Loading...
RDVT logo

Red Violet, Inc.NasdaqCM:RDVT Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$501.2m
Aktienkurs
US$35.52
US$68.5
48.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-2.6%
7D0.08%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Red Violet, Inc.

NasdaqCM:RDVT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$501.2m

Red Violet (RDVT) Aktienübersicht

Red Violet, Inc. ist ein Unternehmen für Analyse- und Informationslösungen, das sich auf firmeneigene Technologien und die Anwendung analytischer Fähigkeiten spezialisiert hat, um Identitätsinformationen in den Vereinigten Staaten zu liefern. Mehr Details

RDVT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

8.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 15.61% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 87.8%

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für RDVT festgestellt.

RDVT Community Fair Values

Create Narrative

See what 8 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

RDVT logo
Red Violet

RDVT: Share Buyback Completion Will Unlock Further Market Opportunities

Key Takeaways Expansion into enterprise and government sectors, along with success in new verticals, is driving broad-based demand and recurring revenue growth. Investments in proprietary data, automation, and AI are improving efficiency, scalability, and margins while securing predictable input costs and reducing risk.
View narrative
US$68.5
FV
48.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13.62%
Revenue growth p.a.
109
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
View Stock Community
ZENA logo
ZenaTech

ZenaTech: A big bet on the rise of AI drones and drones-as-a-service

Key Takeaways ZenaTech is focusing its efforts into building AI drones, combining Drone as a Service, SaaS, and AI as its key revenue drivers. Previously building software for agriculture, ZenaTech has shifted rapidly toward drone services, now driving ~70% of revenue after recent acquisitions.Read more

View narrative
2.6k
users have viewed this narrative
7users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
47users have followed this narrative
US$6.85
68.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
Fair Value
Profit Margin
20.14%
Future PE
22x
Price in 2031
US$11.03

Red Violet, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Red Violet
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$35.52
52-Wochen-HochUS$64.14
52-Wochen-TiefUS$33.40
Beta1.81
1 Monat Veränderung-6.75%
3 Monate Veränderung-32.74%
1 Jahr Veränderung-2.60%
3 Jahre Veränderung119.67%
5 Jahre Veränderung69.06%
Veränderung seit IPO-23.45%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Should You Investigate Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) At US$51.37?

Jan 03
Should You Investigate Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) At US$51.37?

Investors Will Want Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Growth In ROCE To Persist

Sep 20
Investors Will Want Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Growth In ROCE To Persist

Optimistic Investors Push Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) Shares Up 34% But Growth Is Lacking

May 09
Optimistic Investors Push Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) Shares Up 34% But Growth Is Lacking

Red Violet's Explosive Growth - Is It Too Late To Buy?

Mar 08

Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Mar 06
Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Feb 23
Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't
User avatar

Dynamic Expansion Meets FOREWARN's Industry Ambitions Amidst Economic Optimism

Strategic onboarding and sales investments are set to boost revenue growth and earnings through upselling and cross-selling opportunities.

Red Violet Q3 Earnings: Margin Growth Leaves Room For Further Upside

Nov 20

Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Nov 07
Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

What Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) 28% Share Price Gain Is Not Telling You

Sep 05
What Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) 28% Share Price Gain Is Not Telling You

We Think That There Are Issues Underlying Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Earnings

Aug 15
We Think That There Are Issues Underlying Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Earnings

Red Violet (NASDAQ:RDVT) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Aug 07
Red Violet (NASDAQ:RDVT) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Estimating The Fair Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Jun 26
Estimating The Fair Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) P/S Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

May 28
Red Violet, Inc.'s (NASDAQ:RDVT) P/S Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Here's Why We Think Red Violet (NASDAQ:RDVT) Might Deserve Your Attention Today

May 10
Here's Why We Think Red Violet (NASDAQ:RDVT) Might Deserve Your Attention Today

Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Nov 19
Red Violet's (NASDAQ:RDVT) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

A Look At The Intrinsic Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Nov 17
A Look At The Intrinsic Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Red Violet (NASDAQ:RDVT) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jun 29
Red Violet (NASDAQ:RDVT) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Revenues Tell The Story For Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) As Its Stock Soars 36%

Jun 08
Revenues Tell The Story For Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) As Its Stock Soars 36%

A Look At The Intrinsic Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Aug 14
A Look At The Intrinsic Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

A Look At The Fair Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Nov 21
A Look At The Fair Value Of Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT)

Aktionärsrenditen

RDVTUS SoftwareUS Markt
7D0.08%-4.0%3.4%
1Y-2.6%-9.3%28.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: RDVT übertraf die Branche US Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -9.3 erzielte.

Rendite vs. Markt: RDVT hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 28.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is RDVT's price volatile compared to industry and market?
RDVT volatility
RDVT Average Weekly Movement6.6%
Software Industry Average Movement9.6%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: RDVT hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: RDVTDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2017250Derek Dubnerwww.redviolet.com

Red Violet, Inc. ist ein Unternehmen für Analyse- und Informationslösungen, das sich auf proprietäre Technologien und die Anwendung analytischer Fähigkeiten zur Bereitstellung von Identitätsinformationen in den Vereinigten Staaten spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet idiCORE, eine Ermittlungslösung, die zur Bewältigung verschiedener organisatorischer Herausforderungen eingesetzt wird, darunter Due Diligence, Risikominderung, Identitätsauthentifizierung, Betrugserkennung und -prävention, Kundenakquise und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, sowie FOREWARN, eine App-basierte Lösung, die sofortiges Wissen liefert, bevor ein Verbraucher persönlich kontaktiert wird, und Fachleuten hilft, Risiken zu erkennen und zu minimieren. Das Unternehmen beliefert Finanzdienstleister, Versicherungen, das Gesundheitswesen, den Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden, Inkassobüros, Anwaltskanzleien, Unternehmenssicherheitsdienste und Ermittlungsfirmen.

Red Violet, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Red Violet im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
RDVT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$501.18m
Gewinn(TTM)US$13.15m
Umsatz(TTM)US$90.25m
38.1x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
5.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist RDVT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
RDVT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$90.25m
Kosten der EinnahmenUS$14.68m
BruttogewinnUS$75.58m
Sonstige AusgabenUS$62.42m
GewinnUS$13.15m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.93
Bruttomarge83.74%
Nettogewinnspanne14.57%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich RDVT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/12 18:41
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/10 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Red Violet, Inc. wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael NicholsB. Riley Securities, Inc.
Eric MartinuzziLake Street Capital Markets, LLC