Red Violet Valuierung

Ist RDVT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RDVT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RDVT ($33.67) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($21.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RDVT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RDVT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RDVT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RDVT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RDVT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RDVT's PE?
PE-Verhältnis91.6x
ErgebnisUS$5.07m
MarktanteilUS$454.02m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RDVT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RDVT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.1x
CCSI Consensus Cloud Solutions
5.5x5.3%US$488.4m
MTLS Materialise
37.8x27.2%US$407.0m
MGIC Magic Software Enterprises
15.1x6.1%US$560.7m
TRAK ReposiTrak
70.1x14.4%US$394.6m
RDVT Red Violet
91.6x15.4%US$454.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RDVT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (91.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RDVT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AISP Airship AI Holdings
4.7x-44.6%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$47.84m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$34.90m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.19m
RDVT 91.6xBranchendurchschnittswert 41.4xNo. of Companies11PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RDVT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (91.6x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (41.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RDVT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RDVT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis91.6x
Faires PE Verhältnis23.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RDVT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (91.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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