Mandiant, Inc.

NasdaqGS:MNDT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.4b

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Mandiant Valuierung

Ist MNDT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MNDT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MNDT ($22.98) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MNDT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MNDT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MNDT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MNDT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MNDT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MNDT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis10.3x
VertriebUS$522.92m
MarktanteilUS$5.40b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MNDT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MNDT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.9x
TDC Teradata
1.3x0.2%US$2.1b
S SentinelOne
7.8x15.9%US$6.3b
GTLB GitLab
10.8x16.9%US$7.8b
QLYS Qualys
7.8x6.3%US$4.6b
MNDT Mandiant
10.3x18.2%US$5.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MNDT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MNDT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

75 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.5x-11.5%US$1.21b
PGY Pagaya Technologies
1x12.4%US$851.26m
DSP Viant Technology
0.7x14.6%US$820.25m
APPS Digital Turbine
0.9x6.0%US$379.07m
MNDT 10.3xBranchendurchschnittswert 4.8xNo. of Companies75PS048121620+
75 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MNDT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.3x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (4.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MNDT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MNDT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis10.3x
Faires PS Verhältnis5.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MNDT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MNDT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$20.80
0%
12.7%US$23.00US$16.00n/a5
May ’26n/a
US$20.80
0%
12.7%US$23.00US$16.00n/a5
Apr ’26n/a
US$20.80
0%
12.7%US$23.00US$16.00n/a5
Mar ’26n/a
US$20.80
0%
12.7%US$23.00US$16.00n/a5
Feb ’26n/a
US$20.80
0%
12.7%US$23.00US$16.00n/a5
Jan ’26n/a
US$20.80
0%
12.7%US$23.00US$16.00n/a5
Dec ’25n/a
US$20.80
0%
12.7%US$23.00US$16.00n/a5
Nov ’25n/a
US$20.80
0%
12.7%US$23.00US$16.00n/a5
Oct ’25n/a
US$20.80
0%
12.7%US$23.00US$16.00n/a5
Sep ’25n/a
US$20.80
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12.7%US$23.00US$16.00n/a5
Aug ’25n/a
US$20.80
0%
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Jul ’25n/a
US$20.80
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12.7%US$23.00US$16.00n/a5
Jun ’25n/a
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May ’25n/a
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12.7%US$23.00US$16.00n/a5
Apr ’25n/a
US$20.80
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Mar ’25n/a
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Feb ’25n/a
US$20.80
0%
12.7%US$23.00US$16.00n/a5
Jan ’25n/a
US$20.80
0%
12.7%US$23.00US$16.00n/a5
Dec ’24n/a
US$20.80
0%
12.7%US$23.00US$16.00n/a5
Nov ’24n/a
US$20.80
0%
12.7%US$23.00US$16.00n/a5
Oct ’24n/a
US$20.80
0%
12.7%US$23.00US$16.00n/a5
Sep ’24n/a
US$20.80
0%
12.7%US$23.00US$16.00n/a5
Aug ’24n/a
US$20.80
0%
12.7%US$23.00US$16.00n/a5
Jul ’24n/a
US$20.80
0%
12.7%US$23.00US$16.00n/a5
Jun ’24n/a
US$20.80
0%
12.7%US$23.00US$16.00n/a5
May ’24n/a
US$20.80
0%
12.7%US$23.00US$16.00n/a5

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2022/09/12 18:40
Aktienkurs zum Tagesende2022/09/09 00:00
Gewinne2022/06/30
Jährliche Einnahmen2021/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mandiant, Inc. wird von 36 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Jonathan RuykhaverBaird
Raimo LenschowBarclays