Iris Energy Limited

NasdaqGS:IREN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.1b

Iris Energy Valuierung

Ist IREN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IREN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IREN ($13.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($184.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IREN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IREN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

IREN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag11.2x
Unternehmenswert/EBITDA110.9x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IREN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IREN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
YOU Clear Secure
2.6x11.7%US$2.7b
CLSK CleanSpark
15.7x39.9%US$4.4b
SPT Sprout Social
5.3x16.2%US$1.9b
SEMR Semrush Holdings
6x15.3%US$1.9b
IREN Iris Energy
12.4x70.7%US$2.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IREN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IREN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IREN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.4x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (4.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IREN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IREN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis12.4x
Faires PS Verhältnis61.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IREN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (61.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IREN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.95
US$13.71
-1.7%
34.2%US$23.00US$9.50n/a7
Jun ’25US$7.79
US$11.71
+50.4%
25.0%US$18.50US$9.50n/a7
May ’25US$4.33
US$11.00
+154.0%
28.0%US$18.50US$9.00n/a7
Apr ’25US$6.47
US$11.07
+71.1%
27.7%US$18.50US$9.00n/a7
Mar ’25US$5.99
US$11.14
+86.0%
27.2%US$18.50US$9.00n/a7
Feb ’25US$3.75
US$10.29
+174.3%
33.7%US$18.50US$8.00n/a7
Jan ’25US$7.15
US$9.64
+34.9%
20.5%US$14.00US$8.00n/a7
Dec ’24US$5.57
US$9.57
+71.8%
20.8%US$14.00US$8.00n/a7
Nov ’24US$3.04
US$9.50
+212.5%
23.0%US$14.00US$7.50n/a7
Oct ’24US$3.71
US$10.71
+188.8%
52.5%US$24.00US$6.00n/a7
Sep ’24US$4.55
US$11.33
+149.1%
50.6%US$24.00US$8.00n/a6
Aug ’24US$6.24
US$10.83
+73.6%
55.0%US$24.00US$7.00n/a6
Jul ’24US$4.66
US$9.00
+93.1%
22.2%US$13.00US$7.00n/a6
Jun ’24US$3.58
US$8.17
+128.1%
29.5%US$13.00US$5.00US$7.796
May ’24US$3.67
US$7.33
+99.8%
31.2%US$11.00US$4.00US$4.336
Apr ’24US$3.06
US$6.90
+125.5%
22.6%US$8.00US$4.00US$6.475
Mar ’24US$2.74
US$6.90
+151.8%
22.6%US$8.00US$4.00US$5.995
Feb ’24US$2.14
US$6.30
+194.4%
61.0%US$14.00US$3.00US$3.756
Jan ’24US$1.25
US$6.80
+444.0%
57.4%US$14.00US$3.00US$7.156
Dec ’23US$1.57
US$6.80
+333.1%
57.4%US$14.00US$3.00US$5.576
Nov ’23US$3.39
US$8.13
+139.9%
36.1%US$14.00US$4.30US$3.046
Oct ’23US$4.13
US$7.54
+82.6%
37.7%US$14.00US$4.30US$3.717
Sep ’23US$4.01
US$12.29
+206.4%
42.8%US$22.00US$6.00US$4.557
Aug ’23US$4.04
US$17.00
+320.8%
19.7%US$22.00US$14.00US$6.245
Jul ’23US$3.60
US$18.67
+418.5%
25.8%US$27.00US$14.00US$4.666
Jun ’23US$5.73
US$18.67
+225.8%
25.8%US$27.00US$14.00US$3.586

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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