Iris Energy Limited

NasdaqGS:IREN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

Iris Energy Valuierung

Ist IREN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IREN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IREN ($10.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($60.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IREN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IREN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IREN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IREN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IREN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IREN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis10.8x
VertriebUS$188.76m
MarktanteilUS$1.84b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IREN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IREN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.8x
CLSK CleanSpark
11.4x37.2%US$3.3b
SOUN SoundHound AI
45.3x54.7%US$2.6b
SEMR Semrush Holdings
5.8x16.6%US$2.2b
SPT Sprout Social
4.7x13.2%US$1.7b
IREN Iris Energy
10.8x37.2%US$1.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IREN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IREN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

81 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.02m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$385.45m
IREN 10.8xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
81 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IREN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.8x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IREN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IREN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis10.8x
Faires PS Verhältnis14.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IREN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (14.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IREN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.78
US$15.78
+46.4%
28.3%US$26.00US$9.50n/a9
Nov ’25US$9.05
US$15.44
+70.7%
29.9%US$26.00US$9.50n/a9
Oct ’25US$7.73
US$15.44
+99.8%
29.9%US$26.00US$9.50n/a9
Sep ’25US$7.91
US$16.25
+105.4%
28.8%US$26.00US$9.50n/a8
Aug ’25US$9.29
US$17.13
+84.4%
28.3%US$26.00US$11.00n/a8
Jul ’25US$12.62
US$14.87
+17.9%
30.3%US$23.00US$10.00n/a7
Jun ’25US$7.79
US$11.71
+50.4%
25.0%US$18.50US$9.50n/a7
May ’25US$4.33
US$11.00
+154.0%
28.0%US$18.50US$9.00n/a7
Apr ’25US$6.47
US$11.07
+71.1%
27.7%US$18.50US$9.00n/a7
Mar ’25US$5.99
US$11.14
+86.0%
27.2%US$18.50US$9.00n/a7
Feb ’25US$3.75
US$10.29
+174.3%
33.7%US$18.50US$8.00n/a7
Jan ’25US$7.15
US$9.64
+34.9%
20.5%US$14.00US$8.00n/a7
Dec ’24US$5.57
US$9.57
+71.8%
20.8%US$14.00US$8.00n/a7
Nov ’24US$3.04
US$9.50
+212.5%
23.0%US$14.00US$7.50US$9.057
Oct ’24US$3.71
US$10.71
+188.8%
52.5%US$24.00US$6.00US$7.737
Sep ’24US$4.55
US$11.33
+149.1%
50.6%US$24.00US$8.00US$7.916
Aug ’24US$6.24
US$10.83
+73.6%
55.0%US$24.00US$7.00US$9.296
Jul ’24US$4.66
US$9.00
+93.1%
22.2%US$13.00US$7.00US$12.626
Jun ’24US$3.58
US$8.17
+128.1%
29.5%US$13.00US$5.00US$7.796
May ’24US$3.67
US$7.33
+99.8%
31.2%US$11.00US$4.00US$4.336
Apr ’24US$3.06
US$6.90
+125.5%
22.6%US$8.00US$4.00US$6.475
Mar ’24US$2.74
US$6.90
+151.8%
22.6%US$8.00US$4.00US$5.995
Feb ’24US$2.14
US$6.30
+194.4%
61.0%US$14.00US$3.00US$3.756
Jan ’24US$1.25
US$6.80
+444.0%
57.4%US$14.00US$3.00US$7.156
Dec ’23US$1.57
US$6.80
+333.1%
57.4%US$14.00US$3.00US$5.576
Nov ’23US$3.39
US$8.13
+139.9%
36.1%US$14.00US$4.30US$3.046

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%