Cipher Mining Inc.

NasdaqGS:CIFR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.2b

Cipher Mining Valuierung

Ist CIFR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CIFR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CIFR ($6.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($55.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CIFR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CIFR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CIFR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CIFR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CIFR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CIFR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis15.5x
VertriebUS$152.47m
MarktanteilUS$2.15b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CIFR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CIFR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
WULF TeraWulf
22.4x58.2%US$2.7b
IREN Iris Energy
10.8x37.2%US$1.8b
CLSK CleanSpark
11.4x37.2%US$3.3b
SOUN SoundHound AI
45.3x54.7%US$2.6b
CIFR Cipher Mining
15.5x57.1%US$2.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CIFR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CIFR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

81 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.02m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$385.45m
CIFR 15.5xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
81 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CIFR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (15.5x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CIFR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CIFR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis15.5x
Faires PS Verhältnis20.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CIFR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (15.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (20.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CIFR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.78
US$8.14
+20.1%
18.1%US$11.00US$6.00n/a10
Nov ’25US$5.25
US$7.62
+45.0%
20.3%US$11.00US$6.00n/a10
Oct ’25US$3.58
US$7.42
+107.1%
15.9%US$9.00US$6.00n/a10
Sep ’25US$3.51
US$7.77
+121.3%
13.6%US$9.00US$6.00n/a8
Aug ’25US$4.83
US$6.88
+42.4%
17.9%US$9.00US$5.00n/a7
Jul ’25US$4.72
US$6.58
+39.5%
19.8%US$9.00US$5.00n/a6
Jun ’25US$3.71
US$5.83
+57.2%
14.6%US$7.50US$5.00n/a6
May ’25US$3.69
US$5.67
+53.6%
20.2%US$8.00US$4.50n/a6
Apr ’25US$4.88
US$5.67
+16.1%
20.2%US$8.00US$4.50n/a6
Mar ’25US$3.09
US$5.67
+83.4%
20.2%US$8.00US$4.50n/a6
Feb ’25US$2.86
US$5.83
+104.0%
19.0%US$8.00US$4.50n/a6
Jan ’25US$4.13
US$5.21
+26.1%
13.1%US$6.00US$4.25n/a6
Dec ’24US$2.94
US$5.21
+77.2%
13.1%US$6.00US$4.25n/a6
Nov ’24US$3.50
US$5.00
+43.1%
15.3%US$6.00US$4.00US$5.256
Oct ’24US$2.33
US$5.25
+125.3%
12.0%US$6.00US$4.50US$3.586
Sep ’24US$3.01
US$5.10
+69.4%
11.4%US$6.00US$4.50US$3.515
Aug ’24US$3.53
US$4.50
+27.5%
24.3%US$6.00US$3.00US$4.835
Jul ’24US$2.86
US$3.60
+25.9%
13.6%US$4.00US$3.00US$4.725
Jun ’24US$2.52
US$3.50
+38.9%
14.3%US$4.00US$3.00US$3.714
May ’24US$2.10
US$3.50
+66.7%
14.3%US$4.00US$3.00US$3.694
Apr ’24US$2.33
US$2.90
+24.5%
4.9%US$3.00US$2.70US$4.883
Mar ’24US$1.46
US$2.85
+95.2%
5.3%US$3.00US$2.70US$3.092

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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