IREN Limited

NasdaqGS:IREN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.8b

IREN Valuierung

Ist IREN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IREN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IREN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IREN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IREN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IREN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IREN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IREN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IREN's PE?
PE-Verhältnis26.4x
ErgebnisUS$523.26m
MarktanteilUS$13.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IREN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IREN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.4x
BMNR Bitmine Immersion Technologies
38.6xn/aUS$13.2b
DT Dynatrace
26x6.09%US$13.4b
MARA MARA Holdings
4x-101.18%US$3.7b
IDCC InterDigital
17x-29.26%US$8.4b
IREN IREN
26.4x18.05%US$13.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IREN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IREN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MARA MARA Holdings
4x-101.18%US$3.73b
BTBT Bit Digital
5x-118.99%US$682.68m
EXOD Exodus Movement
4.3x-32.22%US$461.82m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$459.64m
IREN 26.4xBranchendurchschnittswert 31.9xNo. of Companies14PE020406080100+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IREN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (31.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IREN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IREN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.4x
Faires PE Verhältnis39.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IREN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IREN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$42.07
US$83.00
+97.29%
33.93%US$136.00US$39.00n/a13
Dec ’26US$48.49
US$81.85
+68.79%
36.87%US$136.00US$24.00n/a13
Nov ’26US$60.75
US$63.50
+4.53%
38.37%US$100.00US$24.00n/a12
Oct ’26US$47.08
US$48.00
+1.95%
41.61%US$82.00US$24.00n/a12
Sep ’26US$26.48
US$28.73
+8.49%
27.13%US$41.00US$16.00n/a11
Aug ’26US$15.40
US$22.00
+42.86%
11.95%US$26.00US$16.00n/a11
Jul ’26US$15.23
US$18.70
+22.81%
21.33%US$24.00US$12.00n/a11
Jun ’26US$8.39
US$18.52
+120.77%
20.43%US$23.00US$12.00n/a11
May ’26US$6.37
US$18.84
+195.78%
22.46%US$25.00US$12.00n/a11
Apr ’26US$6.64
US$20.77
+212.84%
18.40%US$26.00US$12.00n/a11
Mar ’26US$8.24
US$22.18
+169.20%
13.70%US$26.00US$15.00n/a11
Feb ’26US$10.22
US$20.55
+101.03%
18.95%US$26.00US$15.00n/a11
Jan ’26US$9.82
US$20.45
+108.29%
19.60%US$26.00US$15.00n/a11
Dec ’25US$13.51
US$17.33
+28.30%
27.16%US$26.00US$9.50US$48.499
Nov ’25US$9.05
US$15.44
+70.66%
29.88%US$26.00US$9.50US$60.759
Oct ’25US$7.73
US$15.44
+99.80%
29.88%US$26.00US$9.50US$47.089
Sep ’25US$7.91
US$16.25
+105.44%
28.78%US$26.00US$9.50US$26.488
Aug ’25US$9.29
US$17.13
+84.39%
28.32%US$26.00US$11.00US$15.408
Jul ’25US$12.62
US$14.87
+17.85%
30.28%US$23.00US$10.00US$15.237
Jun ’25US$7.79
US$11.71
+50.38%
24.98%US$18.50US$9.50US$8.397
May ’25US$4.33
US$11.00
+154.04%
28.02%US$18.50US$9.00US$6.377
Apr ’25US$6.47
US$11.07
+71.12%
27.67%US$18.50US$9.00US$6.647
Mar ’25US$5.99
US$11.14
+86.02%
27.21%US$18.50US$9.00US$8.247
Feb ’25US$3.75
US$10.29
+174.29%
33.66%US$18.50US$8.00US$10.227
Jan ’25US$7.15
US$9.64
+34.87%
20.50%US$14.00US$8.00US$9.827
Dec ’24US$5.57
US$9.57
+71.84%
20.79%US$14.00US$8.00US$13.517
US$83
Fair Value
49.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/24 11:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/23 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

IREN Limited wird von 19 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Gautam ChhuganiBernstein
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.