CyberArk Software Ltd.

NasdaqGS:CYBR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$12.6b

CyberArk Software Valuierung

Ist CYBR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CYBR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CYBR ($301.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($413.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CYBR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CYBR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CYBR kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CYBR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CYBR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CYBR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis14.3x
VertriebUS$909.46m
MarktanteilUS$12.61b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CYBR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CYBR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.8x
GEN Gen Digital
4.8x2.6%US$18.8b
PATH UiPath
5x9.7%US$7.4b
MNDY monday.com
14.8x21.0%US$13.4b
GTLB GitLab
14.7x18.2%US$9.8b
CYBR CyberArk Software
14.3x19.9%US$12.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CYBR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (14.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CYBR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

83 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
DSP Viant Technology
0.9x11.2%US$1.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$749.81m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$376.30m
CYBR 14.3xBranchendurchschnittswert 5.0xNo. of Companies83PS048121620+
83 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CYBR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (14.3x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CYBR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CYBR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis14.3x
Faires PS Verhältnis10.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CYBR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (14.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (10.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CYBR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$301.28
US$335.15
+11.2%
7.2%US$390.00US$267.12n/a35
Nov ’25US$276.16
US$319.02
+15.5%
8.0%US$390.00US$252.00n/a35
Oct ’25US$279.70
US$309.16
+10.5%
5.4%US$335.00US$252.00n/a33
Sep ’25US$286.74
US$306.60
+6.9%
5.1%US$335.00US$252.00n/a32
Aug ’25US$255.10
US$299.19
+17.3%
5.2%US$325.00US$252.00n/a32
Jul ’25US$269.67
US$296.49
+9.9%
5.5%US$315.00US$252.00n/a31
Jun ’25US$229.25
US$298.63
+30.3%
4.6%US$315.00US$255.00n/a30
May ’25US$237.16
US$298.97
+26.1%
4.7%US$317.00US$255.00n/a30
Apr ’25US$264.25
US$296.59
+12.2%
5.8%US$317.00US$250.00n/a30
Mar ’25US$265.88
US$295.02
+11.0%
5.6%US$315.00US$250.00n/a29
Feb ’25US$236.07
US$253.65
+7.4%
8.9%US$288.00US$200.00n/a30
Jan ’25US$219.05
US$221.37
+1.1%
11.1%US$285.00US$178.61n/a29
Dec ’24US$201.39
US$201.91
+0.3%
6.0%US$220.00US$166.00n/a27
Nov ’24US$161.73
US$189.28
+17.0%
5.9%US$210.00US$155.00US$276.1627
Oct ’24US$163.77
US$188.12
+14.9%
5.9%US$210.00US$155.00US$279.7026
Sep ’24US$167.86
US$187.20
+11.5%
5.8%US$210.00US$155.00US$286.7425
Aug ’24US$164.89
US$180.24
+9.3%
6.3%US$200.00US$140.00US$255.1025
Jul ’24US$156.33
US$179.60
+14.9%
6.7%US$200.00US$140.00US$269.6725
Jun ’24US$152.23
US$180.38
+18.5%
6.9%US$200.00US$140.00US$229.2526
May ’24US$124.93
US$177.81
+42.3%
7.0%US$200.00US$140.00US$237.1626
Apr ’24US$147.98
US$176.44
+19.2%
7.5%US$200.00US$140.00US$264.2525
Mar ’24US$144.95
US$176.44
+21.7%
7.5%US$200.00US$140.00US$265.8825
Feb ’24US$146.85
US$171.00
+16.4%
9.5%US$200.00US$140.00US$236.0726
Jan ’24US$129.65
US$180.33
+39.1%
6.7%US$200.00US$145.00US$219.0524
Dec ’23US$158.25
US$181.43
+14.7%
6.3%US$200.00US$145.00US$201.3923
Nov ’23US$146.37
US$181.57
+24.0%
6.2%US$200.00US$145.00US$161.7323

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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