CyberArk Software Ltd.

NasdaqGS:CYBR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.3b

CyberArk Software Valuierung

Ist CYBR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CYBR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CYBR ($315.18) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($287.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CYBR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CYBR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CYBR kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CYBR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CYBR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CYBR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis15.1x
VertriebUS$909.46m
MarktanteilUS$13.29b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CYBR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CYBR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.3x
RBRK Rubrik
15.4x21.0%US$12.6b
MNDY monday.com
12.4x20.9%US$11.6b
GEN Gen Digital
4.4x2.7%US$17.1b
PATH UiPath
5x9.3%US$7.1b
CYBR CyberArk Software
15.1x19.8%US$13.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CYBR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CYBR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

81 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.09b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$669.53m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.37m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$359.32m
CYBR 15.1xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
81 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CYBR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (15.1x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CYBR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CYBR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis15.1x
Faires PS Verhältnis10.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CYBR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (10.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CYBR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$315.18
US$348.69
+10.6%
8.1%US$400.00US$267.12n/a35
Dec ’25US$323.51
US$342.66
+5.9%
7.2%US$400.00US$267.12n/a35
Nov ’25US$276.16
US$319.02
+15.5%
8.0%US$390.00US$252.00n/a35
Oct ’25US$279.70
US$309.16
+10.5%
5.4%US$335.00US$252.00n/a33
Sep ’25US$286.74
US$306.60
+6.9%
5.1%US$335.00US$252.00n/a32
Aug ’25US$255.10
US$299.19
+17.3%
5.2%US$325.00US$252.00n/a32
Jul ’25US$269.67
US$296.49
+9.9%
5.5%US$315.00US$252.00n/a31
Jun ’25US$229.25
US$298.63
+30.3%
4.6%US$315.00US$255.00n/a30
May ’25US$237.16
US$298.97
+26.1%
4.7%US$317.00US$255.00n/a30
Apr ’25US$264.25
US$296.59
+12.2%
5.8%US$317.00US$250.00n/a30
Mar ’25US$265.88
US$295.02
+11.0%
5.6%US$315.00US$250.00n/a29
Feb ’25US$236.07
US$253.65
+7.4%
8.9%US$288.00US$200.00n/a30
Jan ’25US$219.05
US$221.37
+1.1%
11.1%US$285.00US$178.61n/a29
Dec ’24US$201.39
US$201.91
+0.3%
6.0%US$220.00US$166.00US$323.5127
Nov ’24US$161.73
US$189.28
+17.0%
5.9%US$210.00US$155.00US$276.1627
Oct ’24US$163.77
US$188.12
+14.9%
5.9%US$210.00US$155.00US$279.7026
Sep ’24US$167.86
US$187.20
+11.5%
5.8%US$210.00US$155.00US$286.7425
Aug ’24US$164.89
US$180.24
+9.3%
6.3%US$200.00US$140.00US$255.1025
Jul ’24US$156.33
US$179.60
+14.9%
6.7%US$200.00US$140.00US$269.6725
Jun ’24US$152.23
US$180.38
+18.5%
6.9%US$200.00US$140.00US$229.2526
May ’24US$124.93
US$177.81
+42.3%
7.0%US$200.00US$140.00US$237.1626
Apr ’24US$147.98
US$176.44
+19.2%
7.5%US$200.00US$140.00US$264.2525
Mar ’24US$144.95
US$176.44
+21.7%
7.5%US$200.00US$140.00US$265.8825
Feb ’24US$146.85
US$171.00
+16.4%
9.5%US$200.00US$140.00US$236.0726
Jan ’24US$129.65
US$180.33
+39.1%
6.7%US$200.00US$145.00US$219.0524
Dec ’23US$158.25
US$181.43
+14.7%
6.3%US$200.00US$145.00US$201.3923

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 21:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CyberArk Software Ltd. wird von 65 Analysten beobachtet. 33 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays