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Citrix Systems Valuierung
Ist CTXS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CTXS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CTXS ($103.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($209.6) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CTXS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTXS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CTXS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CTXS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 39.9x |
| Ergebnis | US$330.37m |
| Marktanteil | US$13.18b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22.6x |
| PEG-Verhältnis | -41.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CTXS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 58.9x | ||
FICO Fair Isaac | 111.8x | 18.8% | US$57.3b |
BSY Bentley Systems | 42.8x | 7.9% | US$15.6b |
PTC PTC | 63.9x | 14.4% | US$24.0b |
OTEX Open Text | 17x | 18.1% | US$8.0b |
CTXS Citrix Systems | 39.9x | -1.0% | US$13.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTXS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CTXS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?
| 11 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
YXT YXT.COM Group Holding | 2.4x | n/a | US$155.60m |
GRRR Gorilla Technology Group | 3.2x | -67.4% | US$70.71m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2.3x | n/a | US$38.06m |
NXTT Next Technology Holding | 0.7x | n/a | US$16.81m |
| 11 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CTXS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.9x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (42.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CTXS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 39.9x |
| Faires PE Verhältnis | 28.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CTXS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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