PTC Inc.

NasdaqGS:PTC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$20.7b

PTC Valuierung

Ist PTC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PTC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$374.93
Fair Value
53.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PTC ($174.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($374.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PTC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PTC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PTC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PTC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PTC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PTC's PE?
PE-Verhältnis28.4x
ErgebnisUS$734.00m
MarktanteilUS$20.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PTC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PTC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt77x
TYL Tyler Technologies
62.8x14.35%US$19.8b
GWRE Guidewire Software
185x24.51%US$17.9b
ZM Zoom Communications
16.6x-7.75%US$26.0b
DOCU DocuSign
43.8x13.22%US$13.2b
PTC PTC
28.4x7.07%US$20.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PTC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (77x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PTC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

13 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MARA MARA Holdings
4.9x-93.44%US$4.56b
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$448.96m
EXOD Exodus Movement
4x-32.49%US$427.85m
TONX TON Strategy
2.3x-149.47%US$174.91m
PTC 28.4xBranchendurchschnittswert 32.0xNo. of Companies13PE020406080100+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PTC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (32x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PTC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PTC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.4x
Faires PE Verhältnis29.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PTC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PTC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$174.41
US$216.17
+23.94%
11.58%US$255.00US$175.00n/a18
Dec ’26US$174.88
US$217.17
+24.18%
11.19%US$255.00US$175.00n/a18
Nov ’26US$198.54
US$225.84
+13.75%
7.90%US$255.00US$190.00n/a19
Oct ’26US$202.42
US$225.21
+11.26%
7.49%US$250.00US$190.00n/a19
Sep ’26US$213.50
US$224.68
+5.24%
7.36%US$250.00US$190.00n/a19
Aug ’26US$212.11
US$224.68
+5.93%
7.36%US$250.00US$190.00n/a19
Jul ’26US$173.07
US$186.62
+7.83%
10.89%US$240.00US$160.00n/a20
Jun ’26US$168.32
US$185.62
+10.28%
11.11%US$240.00US$160.00n/a20
May ’26US$156.34
US$185.92
+18.92%
11.15%US$240.00US$160.00n/a20
Apr ’26US$156.20
US$209.32
+34.01%
8.60%US$240.00US$178.45n/a20
Mar ’26US$163.63
US$214.12
+30.85%
8.00%US$240.00US$179.00n/a20
Feb ’26US$193.48
US$212.82
+9.99%
7.98%US$240.00US$179.00n/a20
Jan ’26US$183.87
US$211.67
+15.12%
9.34%US$240.00US$156.00n/a20
Dec ’25US$200.06
US$208.47
+4.20%
8.48%US$240.00US$156.00US$174.8820
Nov ’25US$185.03
US$198.61
+7.34%
8.39%US$220.00US$156.00US$198.5420
Oct ’25US$175.97
US$198.66
+12.89%
8.54%US$220.00US$156.00US$202.4220
Sep ’25US$179.09
US$198.66
+10.93%
8.54%US$220.00US$156.00US$213.5020
Aug ’25US$175.87
US$201.24
+14.43%
7.03%US$220.00US$156.00US$212.1120
Jul ’25US$181.02
US$199.79
+10.37%
8.86%US$220.00US$138.00US$173.0720
Jun ’25US$176.24
US$200.29
+13.65%
8.76%US$220.00US$138.00US$168.3220
May ’25US$174.96
US$200.60
+14.65%
8.81%US$220.00US$138.00US$156.3420
Apr ’25US$188.12
US$198.40
+5.46%
8.29%US$220.00US$138.00US$156.2020
Mar ’25US$187.76
US$198.40
+5.67%
8.29%US$220.00US$138.00US$163.6320
Feb ’25US$179.40
US$196.90
+9.75%
9.13%US$220.00US$138.00US$193.4820
Jan ’25US$174.96
US$171.10
-2.21%
11.15%US$210.00US$130.00US$183.8720
Dec ’24US$159.41
US$164.00
+2.88%
7.32%US$182.00US$130.00US$200.0620
US$216.17
Fair Value
19.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/08 11:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/08 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

PTC Inc. wird von 42 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph VruwinkBaird
Saket KaliaBarclays
Raimo LenschowBarclays