Chindata Group Holdings Limited

NasdaqGS:CD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.1b

Chindata Group Holdings Valuierung

Ist CD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CD ($8.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($12.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CD's PE?
PE-Verhältnis26.6x
ErgebnisCN¥829.69m
MarktanteilCN¥22.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.7x
DOCN DigitalOcean Holdings
39.8x18.2%US$3.2b
WIX Wix.com
130.5x36.4%US$12.0b
AKAM Akamai Technologies
27x16.3%US$14.1b
VRSN VeriSign
21.6x2.7%US$18.4b
CD Chindata Group Holdings
26.6x25.6%US$3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$3.36m
TAOP Taoping
1xn/aUS$2.09m
DLTI DLT Resolution
0.7xn/aUS$557.41k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
CD 26.6xBranchendurchschnittswert 43.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.6x) mit dem US IT Branchendurchschnitt (43.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.6x
Faires PE Verhältnis34.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Dec ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Nov ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Oct ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Sep ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Aug ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Jul ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Jun ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
May ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Apr ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Mar ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Feb ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Jan ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Dec ’24US$8.51
US$10.32
+21.3%
19.3%US$14.27US$7.77n/a7
Nov ’24US$8.95
US$10.32
+15.3%
19.3%US$14.27US$7.77n/a7
Oct ’24US$8.30
US$10.39
+25.2%
19.3%US$14.38US$7.84n/a7
Sep ’24US$8.37
US$10.39
+24.1%
19.3%US$14.38US$7.84n/a7
Aug ’24US$7.90
US$10.96
+38.8%
16.6%US$14.60US$7.95n/a8
Jul ’24US$7.16
US$10.90
+52.3%
16.5%US$14.28US$7.84n/a9
Jun ’24US$5.98
US$11.31
+89.2%
14.0%US$14.60US$9.69n/a10
May ’24US$6.24
US$11.50
+84.4%
13.3%US$14.54US$9.63n/a10
Apr ’24US$6.99
US$11.56
+65.4%
12.9%US$14.56US$9.65n/a10
Mar ’24US$7.08
US$11.60
+63.8%
15.2%US$15.63US$9.19n/a10
Feb ’24US$8.99
US$11.87
+32.1%
15.8%US$16.00US$9.41n/a10
Jan ’24US$7.97
US$11.24
+41.1%
12.3%US$13.53US$9.13n/a10
Dec ’23US$7.12
US$10.98
+54.3%
12.2%US$13.19US$8.90US$8.5110

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2023/12/20 22:08
Aktienkurs zum Tagesende2023/12/18 00:00
Gewinne2023/06/30
Jährliche Einnahmen2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Chindata Group Holdings Limited wird von 7 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ang-Chi LinCitigroup Inc
Yu Jang LaiCitigroup Inc
Colin McCallumCredit Suisse