Chindata Group Holdings Limited

NasdaqGS:CD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.1b

Chindata Group Holdings Valuierung

Ist CD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CD ($8.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($12.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CD's PE?
PE-Verhältnis26.6x
ErgebnisCN¥829.69m
MarktanteilCN¥22.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.7x
DOCN DigitalOcean Holdings
40.9x18.2%US$3.4b
WIX Wix.com
137.4x32.2%US$10.1b
AKAM Akamai Technologies
24.5x16.5%US$13.1b
VRSN VeriSign
20.1x2.7%US$17.4b
CD Chindata Group Holdings
26.6x25.6%US$3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.39m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
CD 26.6xBranchendurchschnittswert 45.6xNo. of Companies5PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.6x) mit dem US IT Branchendurchschnitt (45.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.6x
Faires PE Verhältnis34.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Nov ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Oct ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Sep ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Aug ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Jul ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Jun ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
May ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Apr ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Mar ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Feb ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Jan ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Dec ’24US$8.51
US$10.32
+21.3%
19.3%US$14.27US$7.77n/a7
Nov ’24US$8.95
US$10.32
+15.3%
19.3%US$14.27US$7.77n/a7
Oct ’24US$8.30
US$10.39
+25.2%
19.3%US$14.38US$7.84n/a7
Sep ’24US$8.37
US$10.39
+24.1%
19.3%US$14.38US$7.84n/a7
Aug ’24US$7.90
US$10.96
+38.8%
16.6%US$14.60US$7.95n/a8
Jul ’24US$7.16
US$10.90
+52.3%
16.5%US$14.28US$7.84n/a9
Jun ’24US$5.98
US$11.31
+89.2%
14.0%US$14.60US$9.69n/a10
May ’24US$6.24
US$11.50
+84.4%
13.3%US$14.54US$9.63n/a10
Apr ’24US$6.99
US$11.56
+65.4%
12.9%US$14.56US$9.65n/a10
Mar ’24US$7.08
US$11.60
+63.8%
15.2%US$15.63US$9.19n/a10
Feb ’24US$8.99
US$11.87
+32.1%
15.8%US$16.00US$9.41n/a10
Jan ’24US$7.97
US$11.24
+41.1%
12.3%US$13.53US$9.13n/a10
Dec ’23US$7.12
US$10.98
+54.3%
12.2%US$13.19US$8.90US$8.5110
Nov ’23US$5.46
US$11.01
+101.6%
13.7%US$13.93US$9.19US$8.959

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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