Alphawave IP Group plc

OTCPK:AWEV.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

Alphawave IP Group Valuierung

Ist AWEV.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AWEV.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AWEV.F ($1.73) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AWEV.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AWEV.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AWEV.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AWEV.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AWEV.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AWEV.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.6x
VertriebUS$225.52m
MarktanteilUS$1.27b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AWEV.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AWEV.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.2b
INDI indie Semiconductor
4x33.7%US$1.0b
WOLF Wolfspeed
1.4x22.9%US$1.1b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$822.4m
AWEV.F Alphawave IP Group
5.6x33.8%US$998.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AWEV.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AWEV.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x10.5%US$1.69b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.16b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$966.68m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$822.41m
AWEV.F 5.6xBranchendurchschnittswert 4.1xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AWEV.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.6x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (4.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AWEV.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AWEV.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.6x
Faires PS Verhältnis7.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AWEV.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AWEV.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.73
US$2.06
+19.3%
22.5%US$2.52US$1.41n/a4
Nov ’25US$1.36
US$2.06
+51.9%
22.5%US$2.52US$1.41n/a4
Oct ’25US$1.41
US$2.24
+59.0%
15.5%US$2.54US$1.68n/a4
Sep ’25US$1.94
US$2.30
+18.7%
8.8%US$2.52US$2.00n/a4
Aug ’25US$1.87
US$2.31
+23.4%
8.8%US$2.52US$2.00n/a4
Jul ’25US$1.77
US$2.17
+22.3%
10.7%US$2.43US$1.89n/a4
Jun ’25US$1.75
US$2.19
+25.0%
12.1%US$2.53US$1.89n/a4
May ’25US$1.50
US$2.53
+69.0%
20.9%US$3.36US$1.89n/a4
Apr ’25US$2.23
US$2.62
+17.7%
18.2%US$3.43US$2.26n/a4
Mar ’25US$2.35
US$2.62
+11.5%
18.3%US$3.43US$2.26n/a4
Feb ’25US$1.61
US$2.53
+57.6%
22.3%US$3.43US$1.90n/a4
Jan ’25US$1.67
US$2.47
+48.0%
20.9%US$3.28US$1.90n/a4
Dec ’24US$1.50
US$2.48
+65.1%
20.9%US$3.28US$1.90n/a4
Nov ’24US$1.14
US$2.65
+132.2%
17.5%US$3.28US$2.20US$1.363
Oct ’24US$1.43
US$2.65
+85.1%
17.5%US$3.28US$2.20US$1.413
Sep ’24US$1.86
US$2.80
+50.8%
17.3%US$3.47US$2.36US$1.943
Aug ’24US$2.18
US$2.67
+22.3%
23.3%US$3.47US$1.96US$1.873
Jul ’24US$1.91
US$2.60
+36.1%
22.3%US$3.36US$1.96US$1.773
Jun ’24US$1.43
US$2.48
+74.3%
28.7%US$3.36US$1.62US$1.753
May ’24US$1.20
US$2.66
+121.6%
27.6%US$3.39US$1.93US$1.502
Apr ’24US$1.50
US$2.75
+83.5%
19.4%US$3.34US$1.93US$2.234
Mar ’24US$1.20
US$2.75
+129.4%
19.4%US$3.34US$1.93US$2.354
Feb ’24US$1.11
US$3.21
+189.1%
3.5%US$3.34US$3.07US$1.613
Jan ’24n/a
US$3.05
0%
2.6%US$3.13US$2.94US$1.673
Dec ’23US$1.34
US$3.05
+127.3%
2.6%US$3.13US$2.94US$1.503
Nov ’23US$1.30
US$2.97
+128.1%
4.3%US$3.13US$2.82US$1.143

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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