Navitas Semiconductor Corporation

NasdaqGM:NVTS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.7b

Navitas Semiconductor Valuierung

Ist NVTS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NVTS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NVTS für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NVTS für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NVTS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NVTS kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für NVTS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NVTS durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist NVTS's PB?
KBV16.3x
BuchwertUS$420.05m
MarktanteilUS$5.70b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von NVTS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für NVTS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
SYNA Synaptics
4.1x94.70%US$5.1b
DIOD Diodes
2.4xn/aUS$4.4b
POWI Power Integrations
5.9x54.01%US$3.9b
OLED Universal Display
2.6x8.75%US$4.3b
NVTS Navitas Semiconductor
16.3x7.33%US$5.7b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: NVTS ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) teuer.

Historische Kurs/Buchwert Ratio

Das historische Kurs-Buchwert-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit dem Buchwert des Eigenkapitals im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NVTS zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

11 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
CSIQ Canadian Solar
0.5x98.31%US$1.23b
DQ Daqo New Energy
0.3x103.97%US$1.22b
JKS JinkoSolar Holding
0.5x93.57%US$1.17b
MX Magnachip Semiconductor
0.9xn/aUS$209.90m
NVTS 16.3xBranchendurchschnittswert 5.9xNo. of Companies13PB048121620+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: NVTS ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (16.3x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (5.9x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NVTS zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NVTS PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis16.3x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von NVTS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NVTS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$29.25
US$14.46
-50.56%
27.48%US$21.00US$8.00n/a8
May ’27US$17.45
US$8.15
-53.30%
31.06%US$13.00US$4.20n/a8
Apr ’27US$8.54
US$8.15
-4.57%
31.06%US$13.00US$4.20n/a8
Mar ’27US$9.00
US$8.15
-9.44%
31.06%US$13.00US$4.20n/a8
Feb ’27US$8.58
US$8.28
-3.55%
30.76%US$13.00US$4.20n/a8
Jan ’27US$7.14
US$8.28
+15.90%
30.76%US$13.00US$4.20n/a8
Dec ’26US$8.30
US$8.28
-0.30%
30.76%US$13.00US$4.20n/a8
Nov ’26US$13.46
US$8.05
-40.19%
34.84%US$13.00US$4.40n/a8
Oct ’26US$7.30
US$6.74
-7.71%
17.76%US$8.00US$4.40n/a8
Sep ’26US$5.86
US$6.74
+14.97%
17.76%US$8.00US$4.40n/a8
Aug ’26US$7.96
US$5.20
-34.67%
46.28%US$10.00US$2.50n/a8
Jul ’26US$6.27
US$4.31
-31.22%
45.62%US$7.00US$1.50n/a8
Jun ’26US$5.10
US$3.31
-35.05%
37.69%US$6.00US$1.50n/a8
May ’26US$1.91
US$3.41
+78.34%
26.95%US$4.25US$1.50US$17.458
Apr ’26US$2.00
US$3.61
+80.31%
25.34%US$5.00US$2.10US$8.548
Mar ’26US$2.44
US$3.73
+52.92%
27.37%US$5.00US$2.10US$9.008
Feb ’26US$3.03
US$3.81
+25.62%
24.58%US$5.00US$2.20US$8.588
Jan ’26US$3.57
US$3.81
+6.62%
24.58%US$5.00US$2.20US$7.148
Dec ’25US$2.75
US$3.81
+38.41%
24.58%US$5.00US$2.20US$8.308
Nov ’25US$2.58
US$5.45
+111.24%
28.01%US$7.50US$2.60US$13.468
Oct ’25US$2.30
US$5.56
+141.85%
23.97%US$7.50US$3.50US$7.308
Sep ’25US$3.02
US$5.56
+84.19%
23.97%US$7.50US$3.50US$5.868
Aug ’25US$3.37
US$6.89
+104.38%
25.62%US$10.00US$4.00US$7.968
Jul ’25US$3.91
US$6.89
+76.15%
25.62%US$10.00US$4.00US$6.278
Jun ’25US$3.91
US$6.89
+76.15%
25.62%US$10.00US$4.00US$5.108
May ’25US$4.27
US$9.73
+127.75%
16.51%US$12.00US$6.80US$1.918
US$14.46
Fair Value
102.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/22 13:52
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Navitas Semiconductor Corporation wird von 9 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tristan GerraBaird
Blake FriedmanBofA Global Research
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.