ASMPT Limited

OTCPK:ASMV.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.9b

ASMPT Valuierung

Ist ASMV.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASMV.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASMV.F ($11.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASMV.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASMV.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASMV.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ASMV.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASMV.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ASMV.F's PE?
PE-Verhältnis72.7x
ErgebnisHK$416.23m
MarktanteilHK$30.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASMV.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASMV.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.1x
FORM FormFactor
22.7x4.4%US$3.2b
CAMT Camtek
30.4x23.8%US$3.3b
NVMI Nova
29.6x15.2%US$5.1b
AMKR Amkor Technology
17.7x30.7%US$6.6b
ASMV.F ASMPT
72.7x45.4%US$30.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASMV.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (72.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASMV.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$70.23m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ASMV.F 72.7xBranchendurchschnittswert 29.5xNo. of Companies8PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASMV.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (72.7x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (29.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASMV.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASMV.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis72.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ASMV.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASMV.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$13.47
0%
17.3%US$19.27US$9.38n/a19
Nov ’25US$11.01
US$13.50
+22.7%
15.7%US$19.29US$9.39n/a18
Oct ’25n/a
US$13.98
0%
16.8%US$19.30US$10.03n/a20
Sep ’25n/a
US$14.13
0%
15.6%US$19.24US$10.26n/a20
Aug ’25n/a
US$14.42
0%
14.4%US$19.20US$10.24n/a20
Jul ’25US$12.52
US$15.31
+22.3%
12.4%US$19.21US$11.52n/a19
Jun ’25n/a
US$15.30
0%
12.4%US$19.20US$11.52n/a19
May ’25US$12.53
US$14.94
+19.2%
15.6%US$19.16US$8.69n/a20
Apr ’25US$12.50
US$13.35
+6.8%
19.9%US$17.00US$8.01n/a18
Mar ’25n/a
US$12.79
0%
18.6%US$16.60US$8.00n/a17
Feb ’25n/a
US$10.94
0%
14.8%US$13.81US$8.01n/a18
Jan ’25n/a
US$10.80
0%
14.5%US$13.82US$8.02n/a18
Dec ’24US$10.17
US$10.75
+5.7%
13.6%US$13.85US$8.04n/a18
Nov ’24n/a
US$10.68
0%
14.0%US$13.81US$8.01US$11.0117
Oct ’24n/a
US$11.13
0%
10.8%US$14.32US$9.33n/a17
Sep ’24US$10.22
US$11.14
+9.0%
10.4%US$14.32US$9.32n/a18
Aug ’24n/a
US$11.13
0%
9.4%US$13.46US$9.35n/a18
Jul ’24n/a
US$10.35
0%
15.9%US$13.43US$7.67US$12.5218
Jun ’24US$8.35
US$10.19
+22.1%
16.5%US$13.41US$7.66n/a18
May ’24US$7.96
US$9.92
+24.7%
19.3%US$13.38US$5.86US$12.5319
Apr ’24n/a
US$10.31
0%
20.9%US$14.65US$5.86US$12.5018
Mar ’24n/a
US$9.80
0%
26.2%US$14.65US$4.71n/a19
Feb ’24US$8.32
US$8.29
-0.3%
24.2%US$12.12US$4.72n/a20
Jan ’24n/a
US$8.31
0%
24.5%US$12.14US$4.73n/a21
Dec ’23n/a
US$8.31
0%
24.5%US$12.14US$4.73US$10.1721
Nov ’23n/a
US$8.13
0%
25.2%US$12.10US$4.71n/a21

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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