Trio-Tech International

NYSEAM:TRT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$29.3m

Trio-Tech International Valuierung

Ist TRT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRT ($7.19) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($2.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRT's PE?
PE-Verhältnis52.9x
ErgebnisUS$578.00k
MarktanteilUS$29.28m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
SCIA SCI Engineered Materials
11.3xn/aUS$21.1m
INTT inTEST
33.6x35.7%US$91.3m
AEHR Aehr Test Systems
11.9xn/aUS$333.9m
SODI Solitron Devices
5.2xn/aUS$35.2m
TRT Trio-Tech International
52.9xn/aUS$29.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (52.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TRT 52.9xBranchendurchschnittswert 30.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.9x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (30.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TRT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Amkor Technology

US$6.3b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.35

7D

1.3%

1Y

-5.0%

Penguin Solutions

US$903.3m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.40

7D

1.5%

1Y

6.3%

First Solar

US$19.8b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$181.95

7D

-6.8%

1Y

13.9%