inTEST Corporation

NYSEAM:INTT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$85.7m

inTEST Valuierung

Ist INTT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INTT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INTT ($7.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($8.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INTT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INTT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INTT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für INTT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INTT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist INTT's PE?
PE-Verhältnis32.1x
ErgebnisUS$2.84m
MarktanteilUS$85.74m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INTT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INTT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.9x
TRT Trio-Tech International
50.7xn/aUS$28.3m
AEHR Aehr Test Systems
11.5xn/aUS$330.7m
SCIA SCI Engineered Materials
10.6xn/aUS$20.9m
PLAB Photronics
10.8x-0.08%US$1.5b
INTT inTEST
32.1x35.7%US$85.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INTT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INTT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$148.87m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$67.23m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
INTT 32.1xBranchendurchschnittswert 30.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INTT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.1x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (30.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INTT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INTT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.1x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: INTT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INTT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.44
US$11.50
+54.6%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Aug ’25US$10.04
US$15.50
+54.4%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Jul ’25US$10.48
US$15.50
+47.9%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Jun ’25US$9.96
US$15.50
+55.6%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
May ’25US$10.96
US$18.00
+64.2%
5.6%US$19.00US$17.00n/a2
Apr ’25US$13.32
US$18.00
+35.1%
5.6%US$19.00US$17.00n/a2
Mar ’25US$12.16
US$19.50
+60.4%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Feb ’25US$11.84
US$19.50
+64.7%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Jan ’25US$13.60
US$19.50
+43.4%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Dec ’24US$13.50
US$19.50
+44.4%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Nov ’24US$12.60
US$27.00
+114.3%
3.7%US$28.00US$26.00US$7.482
Oct ’24US$15.17
US$27.00
+78.0%
3.7%US$28.00US$26.00US$7.092
Sep ’24US$17.62
US$27.00
+53.2%
3.7%US$28.00US$26.00US$7.162
Aug ’24US$21.00
US$27.00
+28.6%
3.7%US$28.00US$26.00US$10.042
Jul ’24US$26.26
US$27.00
+2.8%
3.7%US$28.00US$26.00US$10.482
Jun ’24US$22.62
US$25.00
+10.5%
3.3%US$26.00US$24.00US$9.963
May ’24US$19.09
US$21.67
+13.5%
9.5%US$24.00US$19.00US$10.963
Apr ’24US$20.74
US$21.67
+4.5%
9.5%US$24.00US$19.00US$13.323
Mar ’24US$14.94
US$19.50
+30.5%
2.6%US$20.00US$19.00US$12.162
Feb ’24US$14.22
US$18.00
+26.6%
11.1%US$20.00US$16.00US$11.842
Jan ’24US$10.30
US$18.00
+74.8%
11.1%US$20.00US$16.00US$13.602
Dec ’23US$11.27
US$18.00
+59.7%
11.1%US$20.00US$16.00US$13.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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