Kingfisher plc

OTCPK:KGFH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.5b

Kingfisher Valuierung

Ist KGFH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KGFH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.07
Fair Value
43.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: KGFH.F ($2.97) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($2.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KGFH.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KGFH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KGFH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KGFH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KGFH.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KGFH.F's PE?
PE-Verhältnis12.8x
ErgebnisUK£345.00m
MarktanteilUK£4.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KGFH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KGFH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45x
FND Floor & Decor Holdings
54.9x17.5%US$11.1b
TTSH Tile Shop Holdings
93.9xn/aUS$334.0m
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
9.8x36.4%US$428.3m
LOW Lowe's Companies
21.5x5.7%US$149.1b
KGFH.F Kingfisher
12.8x9.3%US$4.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KGFH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KGFH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
2.2xn/aUS$15.79m
SSOK Sunstock
0.7xn/aUS$517.25k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KGFH.F 12.8xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KGFH.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KGFH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KGFH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KGFH.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KGFH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.97
US$3.55
+19.4%
13.3%US$4.83US$2.94n/a14
Jan ’26US$3.05
US$3.59
+17.8%
13.8%US$4.91US$2.98n/a14
Dec ’25US$3.15
US$3.67
+16.5%
14.5%US$4.93US$3.00n/a14
Nov ’25US$3.77
US$4.06
+7.6%
12.9%US$5.02US$3.17n/a14
Oct ’25US$4.15
US$4.04
-2.4%
10.7%US$4.68US$3.26n/a13
Sep ’25US$3.73
US$3.41
-8.5%
14.9%US$4.06US$2.36n/a14
Aug ’25US$3.49
US$3.36
-3.8%
14.9%US$4.00US$2.32n/a14
Jul ’25US$3.26
US$3.22
-1.1%
15.4%US$3.89US$2.30n/a14
Jun ’25US$3.34
US$3.22
-3.5%
15.4%US$3.89US$2.30n/a14
May ’25US$2.97
US$3.01
+1.3%
16.4%US$3.80US$2.24n/a15
Apr ’25US$3.17
US$2.95
-7.0%
15.8%US$3.79US$2.27n/a16
Mar ’25n/a
US$2.89
0%
14.4%US$3.79US$2.27n/a16
Feb ’25US$2.68
US$2.99
+11.5%
16.6%US$4.19US$2.42US$2.9717
Jan ’25US$3.18
US$2.93
-7.8%
17.2%US$4.17US$2.27US$3.0518
Dec ’24US$2.72
US$2.95
+8.4%
17.2%US$4.19US$2.28US$3.1518
Nov ’24US$2.57
US$2.86
+11.2%
19.1%US$4.01US$2.12US$3.7717
Oct ’24US$2.70
US$2.86
+6.1%
18.9%US$4.01US$2.12US$4.1518
Sep ’24US$2.98
US$3.31
+11.0%
18.4%US$4.43US$2.21US$3.7318
Aug ’24US$3.21
US$3.35
+4.6%
18.7%US$4.49US$2.12US$3.4918
Jul ’24US$2.96
US$3.30
+11.5%
18.8%US$4.40US$2.08US$3.2618
Jun ’24US$2.92
US$3.25
+11.3%
18.9%US$4.34US$2.05US$3.3418
May ’24US$3.20
US$3.25
+1.6%
19.2%US$4.35US$2.05US$2.9719
Apr ’24US$3.16
US$3.23
+2.2%
19.1%US$4.32US$2.04US$3.1719
Mar ’24US$3.49
US$2.97
-14.9%
17.3%US$3.97US$1.98n/a18
Feb ’24US$3.44
US$2.95
-14.3%
17.7%US$4.07US$1.85US$2.6818
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$3.43
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/01 09:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/28 00:00
Gewinne2024/07/31
Jährliche Einnahmen2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kingfisher plc wird von 46 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nicholas BubbArden Partners Plc.
James AnsteadBarclays
Christopher WalkerBarclays