Floor & Decor Holdings, Inc.

NYSE:FND Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.0b

Floor & Decor Holdings Valuierung

Ist FND im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FND, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FND ($102.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($181.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FND wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FND zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FND profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FND. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FND durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FND's PE?
PE-Verhältnis56.4x
ErgebnisUS$195.47m
MarktanteilUS$11.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FND im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FND im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.2x
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
89.3x36.4%US$3.9b
LOW Lowe's Companies
22.1x5.5%US$152.8b
PAG Penske Automotive Group
12.3x2.6%US$10.7b
MUSA Murphy USA
21x7.2%US$10.7b
FND Floor & Decor Holdings
56.4x17.6%US$11.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FND ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (56.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FND zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.5xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.00006xn/aUS$11.24k
FND 56.4xBranchendurchschnittswert 15.8xNo. of Companies11PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FND ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (56.4x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (15.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FND zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FND PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis56.4x
Faires PE Verhältnis19.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FND ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (56.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FND und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$102.89
US$104.04
+1.1%
16.0%US$135.00US$64.00n/a25
Nov ’25US$103.76
US$104.22
+0.4%
16.2%US$135.00US$64.00n/a25
Oct ’25US$121.28
US$101.61
-16.2%
16.5%US$135.00US$66.00n/a25
Sep ’25US$112.44
US$97.89
-12.9%
12.7%US$115.00US$66.00n/a24
Aug ’25US$94.14
US$104.72
+11.2%
15.2%US$133.00US$69.00n/a24
Jul ’25US$95.27
US$109.60
+15.0%
15.5%US$133.00US$69.00n/a24
Jun ’25US$116.86
US$110.39
-5.5%
15.4%US$133.00US$69.00n/a24
May ’25US$109.29
US$113.25
+3.6%
15.2%US$140.00US$73.00n/a25
Apr ’25US$126.69
US$112.56
-11.2%
16.0%US$140.00US$73.00n/a24
Mar ’25US$121.37
US$109.84
-9.5%
15.6%US$135.00US$73.00n/a23
Feb ’25US$104.48
US$94.78
-9.3%
19.2%US$130.00US$66.00n/a23
Jan ’25US$111.56
US$87.70
-21.4%
18.7%US$115.00US$66.00n/a23
Dec ’24US$97.60
US$82.91
-15.0%
13.3%US$102.00US$66.00n/a23
Nov ’24US$82.91
US$98.07
+18.3%
14.2%US$121.00US$73.00US$103.7623
Oct ’24US$90.50
US$108.28
+19.6%
11.2%US$129.00US$82.00US$121.2823
Sep ’24US$100.00
US$107.41
+7.4%
11.4%US$129.00US$82.00US$112.4422
Aug ’24US$114.27
US$102.65
-10.2%
13.2%US$125.00US$82.00US$94.1423
Jul ’24US$103.96
US$99.04
-4.7%
12.6%US$120.00US$80.00US$95.2723
Jun ’24US$92.47
US$97.64
+5.6%
12.7%US$120.00US$79.00US$116.8622
May ’24US$99.66
US$97.57
-2.1%
12.9%US$120.00US$73.00US$109.2921
Apr ’24US$98.22
US$97.29
-1.0%
12.7%US$120.00US$73.00US$126.6921
Mar ’24US$88.47
US$96.64
+9.2%
12.8%US$120.00US$73.00US$121.3722
Feb ’24US$95.37
US$88.24
-7.5%
15.9%US$112.00US$65.00US$104.4821
Jan ’24US$69.63
US$86.38
+24.1%
16.0%US$112.00US$65.00US$111.5621
Dec ’23US$77.84
US$84.84
+9.0%
14.8%US$110.00US$65.00US$97.6019
Nov ’23US$71.28
US$93.16
+30.7%
10.1%US$110.00US$73.00US$82.9119

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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