The Home Depot, Inc.

NYSE:HD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$404.1b

Home Depot Valuierung

Ist HD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HD ($400) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($450.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HD's PE?
PE-Verhältnis27.2x
ErgebnisUS$14.61b
MarktanteilUS$404.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.8x
LOW Lowe's Companies
21.7x5.9%US$146.5b
FND Floor & Decor Holdings
56.8x17.6%US$10.7b
TJX TJX Companies
28.4x7.3%US$134.8b
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
88.4x36.4%US$3.9b
HD Home Depot
27.2x6.9%US$404.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
2.3xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$192.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
HD 27.2xBranchendurchschnittswert 16.7xNo. of Companies11PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.2x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.2x
Faires PE Verhältnis23.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$400.00
US$428.01
+7.0%
10.3%US$475.00US$292.00n/a35
Nov ’25US$392.59
US$403.32
+2.7%
11.7%US$466.00US$282.00n/a35
Oct ’25US$409.05
US$387.74
-5.2%
9.9%US$455.00US$282.00n/a34
Sep ’25US$368.50
US$379.56
+3.0%
9.4%US$433.00US$282.00n/a33
Aug ’25US$358.58
US$382.83
+6.8%
8.6%US$426.00US$270.00n/a32
Jul ’25US$336.19
US$381.20
+13.4%
8.7%US$425.00US$265.00n/a31
Jun ’25US$334.87
US$380.76
+13.7%
8.7%US$425.00US$265.00n/a32
May ’25US$331.97
US$384.83
+15.9%
9.4%US$440.00US$263.00n/a33
Apr ’25US$368.03
US$383.77
+4.3%
9.5%US$440.00US$263.00n/a33
Mar ’25US$384.45
US$375.53
-2.3%
9.6%US$415.00US$263.00n/a33
Feb ’25US$360.07
US$350.08
-2.8%
10.5%US$415.00US$263.00n/a32
Jan ’25US$346.55
US$336.51
-2.9%
8.0%US$390.00US$263.00n/a33
Dec ’24US$319.62
US$330.50
+3.4%
6.7%US$375.00US$263.00n/a33
Nov ’24US$286.63
US$343.27
+19.8%
7.5%US$384.00US$263.00US$392.5932
Oct ’24US$302.16
US$347.86
+15.1%
7.2%US$384.00US$263.00US$409.0532
Sep ’24US$333.08
US$346.02
+3.9%
7.5%US$384.00US$263.00US$368.5031
Aug ’24US$332.07
US$320.86
-3.4%
8.5%US$370.00US$259.00US$358.5832
Jul ’24US$310.64
US$317.73
+2.3%
7.8%US$360.00US$259.00US$336.1932
Jun ’24US$288.39
US$313.94
+8.9%
7.6%US$360.00US$259.00US$334.8732
May ’24US$297.70
US$328.87
+10.5%
8.5%US$400.00US$264.00US$331.9731
Apr ’24US$295.12
US$330.43
+12.0%
8.7%US$400.00US$264.00US$368.0330
Mar ’24US$290.79
US$329.87
+13.4%
8.6%US$400.00US$264.00US$384.4531
Feb ’24US$328.09
US$345.33
+5.3%
11.5%US$470.00US$258.00US$360.0730
Jan ’24US$315.86
US$344.43
+9.0%
11.5%US$470.00US$258.00US$346.5530
Dec ’23US$327.07
US$346.63
+6.0%
11.6%US$470.00US$258.00US$319.6230
Nov ’23US$296.06
US$355.13
+20.0%
11.3%US$470.00US$267.00US$286.6331

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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