Alibaba Group Holding Limited

NYSE:BABA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$244.9b

Alibaba Group Holding Valuierung

Ist BABA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BABA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BABA ($83.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($135.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BABA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BABA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BABA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA9.2x
PEG-Verhältnis1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BABA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BABA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.9x
MELI MercadoLibre
74.8x24.2%US$106.5b
PDD PDD Holdings
13.3x17.3%US$188.0b
JD JD.com
13.2x9.5%US$58.4b
CPNG Coupang
42.3x28.1%US$44.7b
BABA Alibaba Group Holding
25.2x18.0%US$244.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BABA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BABA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Multiline Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BABA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.1x) mit dem Global Multiline Retail Branchendurchschnitt (19.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BABA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BABA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.2x
Faires PE Verhältnis27.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BABA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BABA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$107.33
US$109.01
+1.6%
12.2%US$132.92US$80.18n/a44
Sep ’25US$83.34
US$108.19
+29.8%
12.2%US$131.43US$80.58n/a44
Aug ’25US$77.98
US$105.26
+35.0%
13.1%US$134.83US$80.10n/a43
Jul ’25US$72.18
US$105.48
+46.1%
13.3%US$134.53US$79.62n/a42
Jun ’25US$78.34
US$105.67
+34.9%
13.3%US$134.95US$79.86n/a42
May ’25US$75.51
US$104.94
+39.0%
13.8%US$133.43US$79.97n/a43
Apr ’25US$73.37
US$106.19
+44.7%
14.3%US$135.75US$79.63n/a42
Mar ’25US$74.62
US$108.21
+45.0%
15.7%US$147.62US$79.97n/a43
Feb ’25US$72.46
US$114.36
+57.8%
15.9%US$149.45US$81.60n/a43
Jan ’25US$77.51
US$125.05
+61.3%
16.7%US$160.29US$82.08n/a43
Dec ’24US$73.99
US$127.15
+71.9%
15.2%US$160.28US$88.26n/a43
Nov ’24US$82.48
US$138.14
+67.5%
13.7%US$186.94US$98.70n/a43
Oct ’24US$86.74
US$140.31
+61.8%
13.3%US$184.86US$98.93n/a43
Sep ’24US$95.01
US$141.37
+48.8%
13.3%US$185.93US$99.50US$83.3444
Aug ’24US$100.10
US$139.06
+38.9%
14.0%US$183.42US$93.03US$77.9844
Jul ’24US$83.35
US$137.59
+65.1%
14.4%US$179.32US$91.73US$72.1844
Jun ’24US$83.00
US$140.48
+69.3%
12.7%US$179.51US$96.40US$78.3444
May ’24US$84.16
US$145.67
+73.1%
13.6%US$219.19US$98.99US$75.5144
Apr ’24US$102.18
US$146.36
+43.2%
13.9%US$220.01US$99.59US$73.3743
Mar ’24US$89.95
US$146.59
+63.0%
15.4%US$221.24US$73.45US$74.6242
Feb ’24US$112.82
US$145.78
+29.2%
17.2%US$220.66US$74.69US$72.4642
Jan ’24US$88.09
US$138.50
+57.2%
20.1%US$224.09US$72.47US$77.5142
Dec ’23US$85.94
US$133.99
+55.9%
20.0%US$216.42US$69.99US$73.9942
Nov ’23US$65.86
US$133.99
+103.4%
20.3%US$214.96US$69.09US$82.4841
Oct ’23US$79.99
US$145.73
+82.2%
15.2%US$220.62US$109.99US$86.7441
Sep ’23US$93.71
US$151.06
+61.2%
14.0%US$225.53US$112.37US$95.0142

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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