Amazon.com, Inc.

NasdaqGS:AMZN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4t

Amazon.com Valuierung

Ist AMZN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMZN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMZN ($224.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($314.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMZN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMZN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMZN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMZN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMZN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMZN's PE?
PE-Verhältnis47.4x
ErgebnisUS$49.87b
MarktanteilUS$2.37t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMZN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMZN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.2x
BABA Alibaba Group Holding
15.9x14.9%US$186.6b
PDD PDD Holdings
9.3x13.9%US$138.2b
MELI MercadoLibre
60.7x28.0%US$87.2b
JD JD.com
10.8x8.4%US$51.7b
AMZN Amazon.com
47.4x19.3%US$2.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMZN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMZN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Multiline Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AMZN 47.4xBranchendurchschnittswert 22.1xNo. of Companies3PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMZN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.4x) mit dem US Multiline Retail Branchendurchschnitt (19.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMZN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMZN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.4x
Faires PE Verhältnis38.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMZN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMZN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$224.92
US$239.92
+6.7%
8.8%US$285.00US$180.00n/a64
Dec ’25US$207.89
US$234.50
+12.8%
7.4%US$285.00US$180.00n/a64
Nov ’25US$197.93
US$228.55
+15.5%
8.5%US$285.00US$180.00n/a62
Oct ’25US$185.13
US$220.68
+19.2%
7.8%US$265.00US$180.00n/a59
Sep ’25US$178.50
US$218.91
+22.6%
7.0%US$251.00US$180.00n/a58
Aug ’25US$184.07
US$222.50
+20.9%
6.7%US$250.00US$180.00n/a59
Jul ’25US$197.20
US$219.68
+11.4%
6.0%US$245.00US$180.00n/a58
Jun ’25US$176.44
US$219.10
+24.2%
6.0%US$245.00US$180.00n/a57
May ’25US$179.00
US$215.52
+20.4%
6.7%US$245.00US$160.00n/a57
Apr ’25US$180.97
US$206.69
+14.2%
6.5%US$230.00US$150.00n/a56
Mar ’25US$178.22
US$203.93
+14.4%
8.2%US$230.00US$150.00n/a56
Feb ’25US$159.28
US$184.26
+15.7%
9.0%US$230.00US$150.00n/a52
Jan ’25US$151.94
US$177.23
+16.6%
10.2%US$230.00US$136.80n/a53
Dec ’24US$147.03
US$173.94
+18.3%
9.9%US$230.00US$136.80US$207.8952
Nov ’24US$137.00
US$172.43
+25.9%
10.1%US$230.00US$136.00US$197.9351
Oct ’24US$127.12
US$170.74
+34.3%
10.6%US$230.00US$135.00US$185.1349
Sep ’24US$138.12
US$169.95
+23.0%
11.2%US$230.00US$129.90US$178.5051
Aug ’24US$131.69
US$147.20
+11.8%
13.1%US$220.00US$99.00US$184.0752
Jul ’24US$130.36
US$142.96
+9.7%
13.5%US$220.00US$90.00US$197.2051
Jun ’24US$122.77
US$138.37
+12.7%
13.8%US$220.00US$90.00US$176.4447
May ’24US$102.05
US$138.71
+35.9%
14.3%US$220.00US$90.00US$179.0048
Apr ’24US$103.29
US$137.86
+33.5%
14.4%US$220.00US$90.00US$180.9749
Mar ’24US$92.17
US$137.80
+49.5%
13.9%US$210.00US$90.00US$178.2249
Feb ’24US$105.15
US$135.84
+29.2%
15.6%US$210.00US$80.00US$159.2848
Jan ’24US$84.00
US$141.06
+67.9%
17.7%US$250.00US$80.00US$151.9448
Dec ’23US$95.50
US$143.74
+50.5%
16.6%US$250.00US$103.00US$147.0347

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 01:30
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Amazon.com, Inc. wird von 100 Analysten beobachtet. 63 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company