The TJX Companies, Inc.

NYSE:TJX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$135.3b

TJX Companies Valuierung

Ist TJX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TJX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TJX ($119.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($122.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TJX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TJX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TJX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TJX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TJX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TJX's PE?
PE-Verhältnis28.3x
ErgebnisUS$4.76b
MarktanteilUS$135.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TJX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TJX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
ROST Ross Stores
22.6x7.7%US$46.7b
BURL Burlington Stores
40x17.8%US$16.9b
ANF Abercrombie & Fitch
14.6x2.9%US$7.4b
GAP Gap
10.5x5.6%US$8.1b
TJX TJX Companies
28.3x7.6%US$135.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TJX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TJX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
TJX 28.3xBranchendurchschnittswert 15.8xNo. of Companies11PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TJX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.3x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (15.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TJX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TJX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.3x
Faires PE Verhältnis20.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TJX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TJX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$119.67
US$126.55
+5.7%
13.4%US$148.00US$81.00n/a22
Nov ’25US$112.39
US$126.05
+12.2%
13.4%US$148.00US$81.00n/a22
Oct ’25US$116.64
US$126.10
+8.1%
13.4%US$148.00US$81.00n/a22
Sep ’25US$117.27
US$127.62
+8.8%
11.1%US$148.00US$81.00n/a22
Aug ’25US$113.66
US$114.48
+0.7%
9.6%US$134.00US$78.00n/a22
Jul ’25US$110.58
US$113.62
+2.7%
9.4%US$134.00US$78.00n/a22
Jun ’25US$103.10
US$112.78
+9.4%
9.8%US$134.00US$74.00n/a22
May ’25US$93.82
US$110.39
+17.7%
8.6%US$120.00US$74.00n/a23
Apr ’25US$99.70
US$109.96
+10.3%
8.8%US$120.00US$74.00n/a23
Mar ’25US$98.51
US$109.00
+10.7%
9.6%US$120.00US$71.00n/a23
Feb ’25US$97.06
US$102.22
+5.3%
8.6%US$116.00US$71.00n/a23
Jan ’25US$93.81
US$100.44
+7.1%
8.1%US$110.00US$71.00n/a23
Dec ’24US$89.04
US$100.46
+12.8%
7.8%US$110.00US$73.00n/a23
Nov ’24US$88.06
US$98.61
+12.0%
8.0%US$110.00US$73.00US$112.3922
Oct ’24US$88.88
US$98.61
+11.0%
8.0%US$110.00US$73.00US$116.6422
Sep ’24US$92.64
US$97.59
+5.3%
8.6%US$110.00US$73.00US$117.2722
Aug ’24US$86.37
US$89.77
+3.9%
8.1%US$110.00US$71.00US$113.6622
Jul ’24US$84.79
US$88.77
+4.7%
8.8%US$110.00US$71.00US$110.5822
Jun ’24US$76.65
US$87.40
+14.0%
7.5%US$96.00US$71.00US$103.1020
May ’24US$78.32
US$86.60
+10.6%
7.5%US$95.00US$71.00US$93.8220
Apr ’24US$78.36
US$86.45
+10.3%
7.9%US$95.00US$68.00US$99.7020
Mar ’24US$76.86
US$86.70
+12.8%
7.4%US$95.00US$68.00US$98.5123
Feb ’24US$82.42
US$85.82
+4.1%
7.2%US$95.00US$68.00US$97.0623
Jan ’24US$79.60
US$85.30
+7.2%
7.9%US$95.00US$64.00US$93.8123
Dec ’23US$79.74
US$85.09
+6.7%
8.2%US$95.00US$64.00US$89.0422
Nov ’23US$71.76
US$76.71
+6.9%
9.3%US$90.00US$64.00US$88.0621

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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