Betterware de México, S.A.P.I. de C.V.

NYSE:BWMX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.9b

Betterware de MéxicoP.I. de Valuierung

Ist BWMX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BWMX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BWMX ($12.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($2.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BWMX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BWMX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BWMX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BWMX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BWMX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BWMX's PE?
PE-Verhältnis89.6x
ErgebnisMex$885.40m
MarktanteilMex$78.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BWMX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BWMX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.4x
FND Floor & Decor Holdings
58.7x17.6%US$11.1b
TTSH Tile Shop Holdings
80.6xn/aUS$279.6m
BOOT Boot Barn Holdings
27.1x16.8%US$4.0b
URBN Urban Outfitters
11.1x6.4%US$3.4b
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
89.6x36.4%US$3.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BWMX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (89.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BWMX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
BWMX 89.6xBranchendurchschnittswert 16.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BWMX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (89.6x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BWMX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BWMX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis89.6x
Faires PE Verhältnis23.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BWMX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (89.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BWMX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.10
US$20.51
+69.5%
12.1%US$23.00US$18.02n/a2
Nov ’25US$12.62
US$20.14
+59.6%
11.2%US$22.40US$17.88n/a2
Oct ’25US$13.11
US$20.64
+57.4%
9.3%US$22.55US$18.73n/a2
Sep ’25US$13.57
US$20.84
+53.5%
7.1%US$22.32US$19.35n/a2
Aug ’25US$14.58
US$21.17
+45.2%
5.3%US$22.29US$20.04n/a2
Jul ’25US$13.85
US$21.23
+53.3%
6.1%US$22.53US$19.93n/a2
Jun ’25US$16.66
US$21.24
+27.5%
5.6%US$22.43US$20.04n/a2
May ’25US$16.89
US$21.35
+26.4%
6.3%US$22.70US$20.01n/a2
Apr ’25US$19.50
US$21.33
+9.4%
5.3%US$22.45US$20.20n/a2
Mar ’25US$18.50
US$21.29
+15.1%
5.9%US$22.55US$20.03n/a2
Feb ’25US$14.02
US$16.87
+20.3%
0.5%US$16.95US$16.79n/a2
Jan ’25US$13.94
US$16.82
+20.7%
1.0%US$16.99US$16.65n/a2
Dec ’24US$13.87
US$16.74
+20.7%
1.5%US$17.00US$16.48n/a2
Nov ’24US$12.17
US$16.50
+35.6%
3.0%US$16.99US$16.01US$12.622
Oct ’24US$16.29
US$16.60
+1.9%
2.5%US$17.01US$16.19US$13.112
Sep ’24US$17.80
US$16.85
-5.3%
1.1%US$17.03US$16.67US$13.572
Aug ’24US$14.06
US$16.95
+20.6%
0.2%US$16.98US$16.92US$14.582
Jul ’24US$12.93
US$15.85
+22.6%
5.2%US$16.68US$15.02US$13.852
Jun ’24US$11.81
US$15.58
+32.0%
3.6%US$16.15US$15.02US$16.662
May ’24US$12.30
US$15.54
+26.3%
3.0%US$16.01US$15.07US$16.892
Apr ’24US$11.90
US$14.19
+19.2%
6.0%US$15.04US$13.33US$19.502
Mar ’24US$10.05
US$14.03
+39.6%
7.2%US$15.04US$13.02US$18.502
Feb ’24US$8.60
US$14.47
+68.2%
4.3%US$15.09US$13.85US$14.022
Jan ’24US$6.42
US$14.08
+119.2%
5.9%US$14.90US$13.25US$13.942
Dec ’23US$6.76
US$14.23
+110.5%
5.4%US$15.00US$13.46US$13.872
Nov ’23US$7.25
US$14.01
+93.3%
7.1%US$15.01US$13.01US$12.172

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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