AUTO1 Group SE

OTCPK:ATOG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.5b

AUTO1 Group Valuierung

Ist ATOG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ATOG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ATOG.F ($11.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($50.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ATOG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ATOG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ATOG.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ATOG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ATOG.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ATOG.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
Vertrieb€5.90b
Marktanteil€2.43b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ATOG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ATOG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
SAH Sonic Automotive
0.2x6.2%US$2.3b
AAP Advance Auto Parts
0.2x-6.5%US$2.4b
CWH Camping World Holdings
0.2x7.1%US$2.4b
UXIN Uxin
5.8xn/aUS$1.2b
ATOG.F AUTO1 Group
0.4x8.1%US$2.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ATOG.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ATOG.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

41 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$821.02m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$811.56m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
ATOG.F 0.4xBranchendurchschnittswert 0.5xNo. of Companies41PS00.61.21.82.43+
41 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ATOG.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ATOG.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ATOG.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ATOG.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ATOG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.47
US$11.61
+1.2%
17.6%US$14.74US$8.42n/a12
Nov ’25US$10.22
US$10.89
+6.5%
17.2%US$15.31US$8.75n/a12
Oct ’25n/a
US$11.04
0%
16.8%US$15.59US$8.91n/a12
Sep ’25n/a
US$10.74
0%
20.0%US$15.56US$7.22n/a12
Aug ’25n/a
US$9.08
0%
31.6%US$15.11US$4.32n/a12
Jul ’25n/a
US$8.08
0%
32.2%US$13.91US$4.28n/a13
Jun ’25US$7.80
US$8.14
+4.4%
32.3%US$14.04US$4.32n/a13
May ’25n/a
US$7.79
0%
57.7%US$21.38US$4.28n/a13
Apr ’25n/a
US$7.87
0%
58.6%US$21.71US$4.34n/a13
Mar ’25n/a
US$8.05
0%
57.1%US$21.67US$4.33n/a13
Feb ’25US$3.99
US$9.21
+130.8%
55.0%US$21.77US$4.35n/a13
Jan ’25n/a
US$10.71
0%
40.0%US$21.59US$6.80n/a12
Dec ’24n/a
US$11.16
0%
37.2%US$21.75US$7.61n/a12
Nov ’24n/a
US$10.90
0%
36.2%US$21.21US$6.89US$10.2212
Oct ’24n/a
US$11.09
0%
34.2%US$21.12US$6.87n/a12
Sep ’24n/a
US$11.84
0%
31.9%US$22.01US$7.70n/a12
Aug ’24US$9.90
US$11.84
+19.6%
32.1%US$22.00US$7.70n/a12
Jul ’24n/a
US$11.80
0%
32.0%US$21.82US$7.64n/a12
Jun ’24n/a
US$11.93
0%
31.8%US$21.96US$7.69US$7.8012
May ’24n/a
US$12.19
0%
32.7%US$22.07US$6.62n/a11
Apr ’24n/a
US$12.03
0%
32.3%US$21.69US$6.51n/a11
Mar ’24n/a
US$11.76
0%
31.6%US$21.22US$6.36n/a12
Feb ’24n/a
US$12.81
0%
30.5%US$21.97US$6.59US$3.9912
Jan ’24n/a
US$13.12
0%
35.9%US$26.52US$6.36n/a13
Dec ’23n/a
US$12.80
0%
40.9%US$24.91US$5.98n/a13
Nov ’23n/a
US$14.64
0%
42.5%US$29.52US$8.86n/a13

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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