AutoZone, Inc.

NYSE:AZO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$54.4b

AutoZone Valuierung

Ist AZO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AZO ($3185.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3503.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AZO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AZO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AZO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AZO's PE?
PE-Verhältnis20.3x
ErgebnisUS$2.63b
MarktanteilUS$54.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AZO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AZO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
ORLY O'Reilly Automotive
28.5x6.0%US$69.1b
PAG Penske Automotive Group
11.7x2.7%US$10.4b
MUSA Murphy USA
19.9x7.2%US$10.2b
KMX CarMax
27.4x18.1%US$12.9b
AZO AutoZone
20.3x4.5%US$54.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
2.2xn/aUS$15.83m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$756.28k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$192.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$9.74k
AZO 20.3xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies11PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AZO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.3x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.3x
Faires PE Verhältnis17.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AZO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AZO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3,185.71
US$3,610.22
+13.3%
8.5%US$3,950.00US$2,750.00n/a23
Dec ’25US$3,169.54
US$3,288.55
+3.8%
8.3%US$3,634.00US$2,600.00n/a24
Nov ’25US$2,981.19
US$3,288.13
+10.3%
8.3%US$3,634.00US$2,600.00n/a24
Oct ’25US$3,172.98
US$3,258.01
+2.7%
7.8%US$3,500.00US$2,550.00n/a23
Sep ’25US$3,181.48
US$3,221.36
+1.3%
8.3%US$3,787.00US$2,550.00n/a23
Aug ’25US$3,148.36
US$3,198.01
+1.6%
7.4%US$3,450.00US$2,550.00n/a23
Jul ’25US$2,832.79
US$3,194.75
+12.8%
7.4%US$3,450.00US$2,550.00n/a23
Jun ’25US$2,769.94
US$3,190.40
+15.2%
7.4%US$3,450.00US$2,550.00n/a23
May ’25US$2,946.81
US$3,268.59
+10.9%
8.3%US$3,600.00US$2,480.00n/a24
Apr ’25US$3,168.60
US$3,243.23
+2.4%
8.3%US$3,600.00US$2,480.00n/a24
Mar ’25US$3,035.99
US$3,169.59
+4.4%
8.4%US$3,556.00US$2,480.00n/a23
Feb ’25US$2,798.15
US$2,936.32
+4.9%
7.6%US$3,215.00US$2,120.00n/a24
Jan ’25US$2,585.61
US$2,912.63
+12.6%
7.9%US$3,215.00US$2,120.00n/a24
Dec ’24US$2,641.75
US$2,821.89
+6.8%
8.3%US$3,215.00US$2,070.00US$3,169.5423
Nov ’24US$2,490.72
US$2,811.46
+12.9%
8.3%US$3,215.00US$2,070.00US$2,981.1923
Oct ’24US$2,539.99
US$2,814.00
+10.8%
8.2%US$3,215.00US$2,070.00US$3,172.9822
Sep ’24US$2,542.39
US$2,752.45
+8.3%
7.9%US$3,020.00US$2,070.00US$3,181.4822
Aug ’24US$2,481.10
US$2,752.78
+11.0%
7.7%US$3,020.00US$2,070.00US$3,148.3623
Jul ’24US$2,493.36
US$2,753.65
+10.4%
7.7%US$3,020.00US$2,070.00US$2,832.7923
Jun ’24US$2,373.58
US$2,752.83
+16.0%
7.7%US$3,020.00US$2,050.00US$2,769.9423
May ’24US$2,679.54
US$2,695.74
+0.6%
9.2%US$2,899.00US$1,890.00US$2,946.8123
Apr ’24US$2,458.15
US$2,670.17
+8.6%
9.6%US$2,899.00US$1,890.00US$3,168.6023
Mar ’24US$2,456.37
US$2,664.96
+8.5%
9.6%US$2,899.00US$1,890.00US$3,035.9923
Feb ’24US$2,495.68
US$2,597.00
+4.1%
9.8%US$2,850.00US$1,850.00US$2,798.1522
Jan ’24US$2,466.18
US$2,577.81
+4.5%
10.4%US$2,850.00US$1,850.00US$2,585.6121
Dec ’23US$2,552.97
US$2,452.70
-3.9%
11.4%US$2,850.00US$1,850.00US$2,641.7520

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 04:47
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/11/23
Jährliche Einnahmen2024/08/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

AutoZone, Inc. wird von 58 Analysten beobachtet. 27 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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